EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GJS 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GJS 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,026.94 3,262.20 -2,235.26
    ที่ติดภาระจำนำเพื่อการออกเลตเตอร์ออฟเครดิต
    		 592.66 197.19 395.47
    ลูกหนี้การค้า
    		 825.26 0.25 825.01
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 3,630.68 1,035.70 2,594.99
    เงินล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้า - สุทธิ
    		 1,232.08 129.03 1,103.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 609.15 71.79 537.36
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 7,916.78 4,696.17 3,220.61
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 136.91 128.85 8.06
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 11.60 11.60 0.00
    เงินล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้า
    		 270.56 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 24,444.56 24,684.95 -240.39
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 49.62 60.93 -11.30
    เงินมัดจำ
    		 59.81 62.95 -3.15
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 24,973.06 24,949.28 23.78
    รวมสินทรัพย์
    		 32,889.84 29,645.44 3,244.39
    		58.87 7.55 51.31
    จากสถาบันการเงิน
    		 1,785.77 15.79 1,769.98
    - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 236.14 9.52 226.62
    - บริษัทอื่น
    		 211.58 23.12 188.46
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 27.66 0.00
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 7.48 35.04 -27.56
    ค่าขนส่งและอื่นๆ ค้างจ่าย
    		 116.97 18.12 98.85
    ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย
    		 138.72 9.40 129.32
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ
    		 153.48 80.29 73.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.58 3.04 0.54
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,681.37 194.32 2,487.05
    หนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ
    		 12,126.47 11,930.21 196.26
    รวมหนี้สิน
    		 14,807.84 12,124.53 2,683.32
    มูลค่าหุ้นละ 8.25 บาท
    		 105,729.92 105,729.92 0.00
    ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
    		 161.69 161.69 0.00
    ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
    		 -56,364.34 -56,364.34 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
    		 51.70 74.00 -22.30
    - จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย
    		 4.76 0.00
    - ยังไม่ได้จัดสรร
    		 90.39 -488.23 578.62
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ
    		 18,081.99 17,520.92 561.07
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 32,889.84 29,645.44 3,244.39
    รายได้จากการขาย - สุทธิ
    		 9,730.35 29.40 9,700.95
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 105.03 842.08 -737.05
    กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 80.01 0.00
    รายได้อื่น
    		 60.67 67.66 -6.99
    รวมรายได้
    		 9,976.06 1,821.69 8,154.37
    ต้นทุนขาย
    		 8,490.75 48.92 8,441.83
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 539.75 270.93 268.82
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 9,030.50 1,498.95 7,531.54
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 945.57 322.73 622.83
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -362.19 -54.90 -307.29
    กำไรจากกิจกรรมปกติ
    		 583.38 267.83 315.54
    กำไรสุทธิ
    		 583.38 23,227.88 -22,644.50
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ขั้นพื้นฐาน
    		 8,986.40 2,053.07 6,933.33
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 575.65 410.49 165.15
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -92.92 -69.88 -23.04
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.02 -1.34 1.32
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินล่วงหน้าและเงินมัดจำที่ขอคืนไม่ได้
    		 14.31 15.14 -0.83
    ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการลดมูลค่าสินค้า
    		 -80.01 100.16 -180.17
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,000.39 -224.17 1,224.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2,558.21 -540.80 -2,017.42
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -1,386.06 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -537.36 -45.99 -491.37
    เจ้าหนี้การค้า
    		 422.30 28.66 393.63
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 305.83 3.28 302.54
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3,327.04 -740.15 -2,586.89
    ที่ติดภาระจำนำเพื่อการออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเพิ่มขึ้น
    		 -395.47 -60.48 -334.99
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง
    		 1.89 1.90 -0.01
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -32.25 -3.20 -29.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.02 1.32 -1.30
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -278.48 -13.59 -264.89
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -2.24 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -706.52 42.17 -748.70
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,798.31 -29.79 1,828.09
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,798.31 3,899.30 -2,100.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -2,235.26 3,201.33 -5,436.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 3,262.20 60.87 3,201.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 1,026.94 3,262.20 -2,235.26
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.29 0.00