EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GJS 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 6 และ7 )
|
274.96 | 349.42 | -74.46 |
เงินฝากประจำธนาคาร (หมายเหตุ 7)
|
36.30 | 36.47 | -0.17 |
รวมเงินลงทุนระยะสั้น
|
36.30 | 36.47 | -0.17 |
ลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 5, 6 และ 8)
|
5.47 | 5.47 | 0.00 |
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 5, 6 และ 8)
|
-5.22 | -5.22 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
0.25 | 0.25 | 0.00 |
ที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ (หมายเหตุ 5 และ 9)
|
11.60 | 11.60 | 0.00 |
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ (หมายเหตุ 6 และ 10)
|
656.92 | 756.34 | -99.42 |
เงินล่วงหน้าค่าสินค้า
|
173.94 | 173.96 | -0.01 |
เงินล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
|
25.18 | 25.18 | 0.00 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
19.28 | 23.20 | -3.92 |
อื่น ๆ-สุทธิ
|
17.50 | 17.42 | 0.08 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
235.90 | 239.77 | -3.86 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,215.93 | 1,393.85 | -177.92 |
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ (หมายเหตุ 5 และ 11)
|
4.41 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 6 และ 13)
|
19,171.12 | 24,158.38 | -4,987.26 |
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี - สุทธิ (หมายเหตุ 6 และ 20)
|
932.77 | 1,116.70 | -183.92 |
เงินมัดจำ (หมายเหตุ 5)
|
71.81 | 80.46 | -8.65 |
รวมสินทรัพย์อื่น
|
1,004.58 | 1,197.16 | -192.58 |
รวมสินทรัพย์
|
21,396.05 | 26,749.39 | -5,353.35 |
| 5.67 | 0.62 | 5.06 | |
จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 15)
|
46.81 | 47.63 | -0.82 |
เจ้าหนี้การค้า (หมายเหตุ 5)
|
270.66 | 269.48 | 1.18 |
(หมายเหตุ 5 และ 17)
|
30,122.75 | 29,545.25 | 577.49 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
735.06 | 727.70 | 7.36 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)
|
17,412.79 | 11,497.07 | 5,915.72 |
เงินประกันผลงานก่อสร้าง
|
18.43 | 18.67 | -0.24 |
อื่น ๆ
|
0.29 | 1.19 | -0.90 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
17,431.51 | 11,516.92 | 5,914.59 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
48,606.78 | 42,106.98 | 6,499.79 |
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ 860,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
8,600.00 | 8,600.00 | 0.00 |
ทุนที่ออกหุ้นสามัญ 718,639,864 หุ้น ชำระเต็มมูลค่าแล้ว
|
7,186.40 | 7,186.40 | 0.00 |
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (หมายเหตุ 17)
|
389.00 | 389.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
510.00 | 510.00 | 0.00 |
ขาดทุนสะสม
|
-35,296.13 | -23,442.99 | -11,853.14 |
รวมส่วนขาดของผู้ถือหุ้น
|
-27,210.73 | -15,357.59 | -11,853.14 |
รวมหนี้สินและส่วนขาดของผู้ถือหุ้น
|
21,396.05 | 26,749.39 | -5,353.35 |
รายได้จากการขาย
|
137.59 | 117.25 | 20.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
7.10 | 9.94 | -2.84 |
อื่นๆ
|
37.12 | 11.41 | 25.71 |
รวมรายได้อื่น
|
44.22 | 21.34 | 22.88 |
รวมรายได้
|
181.81 | 138.59 | 43.22 |
ต้นทุนขาย
|
98.52 | 90.54 | 7.98 |
ต้นทุนจากการหยุดดำเนินงาน
|
395.69 | 409.27 | -13.58 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
|
408.57 | 484.13 | -75.56 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6,015.13 | 5,524.95 | 490.18 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
1.10 | 1.59 | -0.48 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (หมายเหตุ 13)
|
4,626.24 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
489.70 | 3,077.52 | -2,587.82 |
รวมค่าใช้จ่ายอื่น
|
5,115.94 | 3,077.52 | 2,038.42 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
12,034.95 | 9,587.99 | 2,446.96 |
ขาดทุนสุทธิ
|
-11,853.14 | -9,449.40 | -2,403.74 |
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หมายเหตุ 6)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ยอดต้นปี
|
7,186.40 | 7,186.40 | 0.00 |
ยอดปลายปี
|
7,186.40 | 7,186.40 | 0.00 |
เพิ่มระหว่างปี
|
-11,853.14 | -9,449.40 | -2,403.74 |
ยอดยกมาต้นปี
|
-23,442.99 | -13,993.59 | -9,449.40 |
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
|
-11,853.14 | -9,449.40 | -2,403.74 |
รวมขาดทุนสะสมสิ้นปี
|
-35,296.13 | -23,442.99 | -11,853.14 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
544.94 | 555.43 | -10.49 |
ส่วนลดหุ้นกู้ตัดบัญชี
|
226.35 | 181.95 | 44.40 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าราคาสินทรัพย์
|
4,626.24 | 0.00 | |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
491.44 | 3,082.77 | -2,591.34 |
กำไรจากการกลับบัญชีขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-63.57 | -50.84 | -12.73 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.05 | 0.04 | -0.09 |
กำไรจากการกลับบัญชีสำรองการลดมูลค่าตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
-22.28 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือลดลง
|
163.00 | 139.92 | 23.08 |
เงินล่วงหน้าค่าสินค้าลดลง
|
0.01 | 0.32 | -0.30 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนลดลง
|
3.92 | 6.37 | -2.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-0.08 | 13.63 | -13.70 |
เงินมัดจำลดลง
|
8.65 | 9.51 | -0.85 |
เจ้าหนี้การค้าลดลง
|
0.00 | -4.19 | 4.19 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
5,780.88 | 5,370.80 | 410.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
-0.40 | -0.87 | 0.47 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการดำเนินงาน
|
-94.09 | -145.22 | 51.13 |
ตั๋วสัญญาใช้เงินลดลง
|
17.87 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
34.72 | 79.08 | -44.36 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1.08 | 3.13 | -4.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.05 | 0.09 | -0.04 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
51.56 | 86.10 | -34.54 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
-0.82 | -1.56 | 0.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.82 | -34.15 | 33.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-43.35 | -93.27 | 49.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี (หมายเหตุ 6 และ 7)
|
65.99 | 159.26 | -93.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี (หมายเหตุ 6 และ 7)
|
22.64 | 65.99 | -43.35 |
-7.62939453125E-6
|
0.00 |