EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GJS 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-848.50 | -641.05 | -207.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
440.16 | 425.35 | 14.82 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-15.35 | -30.32 | 14.97 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.78 | 1.02 | -0.25 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
9.11 | 0.39 | 8.72 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.21 | 0.00 | |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-4.19 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
1.82 | -2.84 | 4.66 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-9.06 | 94.75 | -103.82 |
ขาดทุนจากคำสั่งซื้อของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ (กลับรายการ)
|
-9.00 | 71.00 | -80.00 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
12.00 | 11.50 | 0.50 |
ลูกหนี้การค้า
|
16.95 | -66.45 | 83.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
-577.26 | 226.32 | -803.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-74.93 | -30.65 | -44.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.19 | -0.36 | 0.55 |
เจ้าหนี้การค้า
|
159.79 | 37.65 | 122.14 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
206.52 | 2.29 | 204.23 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
106.09 | 72.06 | 34.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.21 | 2.91 | -2.70 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
0.00 | -0.75 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-584.88 | 172.82 | -757.70 |
| 0.12 | 84.78 | -84.66 | |
เงินลงทุนระยะสั้นในเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -1,000.00 | 1,000.00 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นในเงินฝากประจำลดลง
|
1,000.75 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-253.22 | -144.26 | -108.97 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
2.85 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-92.36 | -0.12 | -92.23 |
รับดอกเบี้ย
|
16.93 | 19.30 | -2.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
674.94 | -1,125.08 | 1,800.02 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.72 | -3.66 | -0.05 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.36 | -0.27 | -0.09 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.08 | -3.93 | -0.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
85.99 | -956.20 | 1,042.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
664.96 | 2,238.46 | -1,573.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.07 | -0.03 | -0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
750.88 | 1,282.24 | -531.36 |
- เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
-9.29 | -7.82 | -1.48 |
- จ่ายชำระเงินสด
|
253.22 | 144.26 | 108.97 |
รวม
|
243.93 | 136.44 | 107.49 |
3)
|
13.91 | 1.77 | 12.14 |
4)
|
0.99 | 0.00 |