EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GJS 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-604.42 | -265.70 | -338.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
290.84 | 282.36 | 8.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.75 | -20.63 | 9.88 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.63 | 0.69 | -0.06 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
7.98 | 0.03 | 7.95 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.21 | 0.00 | |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
1.15 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
0.46 | 1.03 | -0.57 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
27.94 | 46.39 | -18.46 |
ขาดทุนจากคำสั่งซื้อของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ (กลับรายการ)
|
-25.00 | 17.22 | -42.22 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
8.00 | 7.67 | 0.33 |
ลูกหนี้การค้า
|
8.36 | 13.55 | -5.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
-659.10 | -68.72 | -590.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-88.04 | -80.54 | -7.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | -0.37 | 0.55 |
เจ้าหนี้การค้า
|
335.61 | 50.14 | 285.47 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
318.81 | -4.70 | 323.51 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
174.86 | 66.92 | 107.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.03 | -0.60 | 1.62 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
0.00 | -0.75 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-211.68 | 43.98 | -255.66 |
| 0.00 | 60.04 | ||
เงินลงทุนระยะสั้นในเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -1,000.00 | 1,000.00 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นในเงินฝากประจำลดลง
|
600.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-135.28 | -132.34 | -2.94 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
2.85 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-64.52 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
10.66 | 15.39 | -4.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
413.71 | -1,116.95 | 1,530.66 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.57 | -2.39 | -0.18 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.22 | -0.19 | -0.03 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.79 | -2.58 | -0.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
199.24 | -1,075.55 | 1,274.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
664.96 | 2,238.46 | -1,573.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.28 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
862.92 | 1,162.91 | -299.99 |
- เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
9.98 | -3.44 | 13.42 |
- จ่ายชำระเงินสด
|
135.28 | 132.34 | 2.94 |
รวม
|
145.26 | 128.91 | 16.36 |
3)
|
13.91 | 1.77 | 12.14 |
4)
|
0.41 | 0.00 |