EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GJS 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-293.54 | -52.39 | -241.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
144.18 | 141.01 | 3.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.91 | -8.82 | 1.92 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.31 | 0.35 | -0.04 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
3.83 | 0.01 | 3.82 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-1.20 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
0.64 | 0.92 | -0.29 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
9.94 | 7.19 | 2.74 |
กลับรายการขาดทุนจากคำสั่งซื้อของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ
|
-5.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
4.00 | 3.83 | 0.17 |
ลูกหนี้การค้า
|
-0.38 | -53.48 | 53.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
-601.14 | -95.24 | -505.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.92 | -0.53 | 2.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | -0.54 | 0.68 |
เจ้าหนี้การค้า
|
287.24 | 133.25 | 153.99 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
172.65 | 12.74 | 159.91 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
88.30 | 5.76 | 82.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.36 | 0.75 | 0.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-193.67 | 94.80 | -288.47 |
| 0.00 | 23.67 | ||
เงินลงทุนระยะสั้นในเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -1,000.00 | 1,000.00 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นในเงินฝากประจำลดลง
|
600.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-44.08 | -65.72 | 21.64 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-34.37 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
7.59 | 9.24 | -1.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
529.14 | -1,056.48 | 1,585.62 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.28 | -1.13 | -0.15 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.06 | -0.10 | 0.04 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.34 | -1.23 | -0.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
334.13 | -962.91 | 1,297.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
664.96 | 2,238.46 | -1,573.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.04 | 0.25 | -0.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
999.05 | 1,275.80 | -276.75 |
- เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
-8.02 | -3.53 | -4.50 |
- จ่ายชำระเงินสด
|
44.08 | 65.72 | -21.64 |
รวม
|
36.06 | 62.19 | -26.13 |
3)
|
0.00 | 1.08 |