EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GJS 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-52.39 | -32.48 | -19.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
141.01 | 128.81 | 12.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.82 | -3.04 | -5.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.35 | 0.45 | -0.10 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
0.92 | 0.83 | 0.10 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
7.19 | -25.40 | 32.59 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
3.83 | 2.82 | 1.02 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | 10.24 | -10.23 |
ลูกหนี้การค้า
|
-53.48 | -44.69 | -8.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
-95.24 | -202.52 | 107.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.53 | -3.14 | 2.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.54 | -0.16 | -0.38 |
เจ้าหนี้การค้า
|
133.25 | 5.90 | 127.35 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
12.74 | 9.43 | 3.30 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
5.76 | 122.18 | -116.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.75 | 3.80 | -3.06 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
0.00 | -1.03 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
94.80 | -27.99 | 122.79 |
เงินลงทุนระยะสั้นในเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-1,000.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-65.72 | -127.07 | 61.35 |
| 9.24 | 2.57 | 6.67 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,056.48 | -124.03 | -932.45 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.13 | -1.18 | 0.05 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.10 | -0.13 | 0.04 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.23 | -1.31 | 0.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-962.91 | -153.33 | -809.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,238.46 | 2,215.29 | 23.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.25 | -0.43 | 0.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,275.80 | 2,061.53 | -785.73 |
- เจ้าหนี้อื่น - สุทธิ
|
-3.53 | -98.90 | 95.38 |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.08 | 0.00 | |
- จ่ายชำระเงินสด
|
65.72 | 127.07 | -61.35 |
รวม
|
63.27 | 28.17 | 35.10 |