EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FVC 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FVC 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 89.61 50.71 38.90
    ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก (หมายเหตุ 24)
    		 -2.73 -0.57 -2.16
    กำไรก่อนภาษี
    		 86.88 50.14 36.74
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 36.76 35.69 1.07
    ผลขาดทุนทางเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 3.04 -0.98 4.02
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.09 -2.78 2.87
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.51 0.13 0.38
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.43 -3.03 3.46
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.46 0.00
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -62.13 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -1.76 3.12 -4.88
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.05 -0.03 -0.02
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของภาษีเงินได้รอขอคืน
    		 6.66 0.00
    รายได้อื่นจากการกลับรายการประมาณการหนี้สินจากการค้ำประกัน
    		 0.00 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.00 0.01
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.01 -0.09 0.08
    ขาดทุนจากการยกเลิกลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.07 0.00
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 1.33 0.34 0.99
    ขาดทุนจากการด้อยค่ายานพาหนะ
    		 4.08 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.93 2.69 0.24
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.32 7.16 1.16
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.32 -1.03 -0.29
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 85.38 91.33 -5.95
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -47.14 -28.59 -18.56
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.85 2.45 -1.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 -25.38 -21.83 -3.55
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -0.46 2.07 -2.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.12 0.30 -3.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 -2.04 2.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 11.41 25.96 -14.55
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -1.39 -2.31 0.92
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -0.28 0.96 -1.24
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.69 -0.03 8.72
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.04 0.99 0.05
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 29.62 69.26 -39.65
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.58 0.16 0.43
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.38 -11.96 0.58
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.35 -3.08 2.73
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 18.47 54.38 -35.91
    		0.87 0.07 0.80
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.09 -6.07 5.98
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -58.39 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.20 0.12 0.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.01 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -126.59 -88.64 -37.96
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.55 -0.89 -1.66
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -187.34 -94.61 -92.73
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.62 -13.87 17.49
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 -9.81 -8.12 -1.69
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -34.59 -23.19 -11.40
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 6.61 57.06 -50.45
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 0.00 231.95
    เงินรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 3.00 0.00
    เงินสดจ่ายค่าหุ้นทุนซื้อคืน - หุ้นสามัญ
    		 -1.23 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -4.60 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.82 -7.08 -1.74
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -45.82 236.74 -282.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -214.69 196.51 -411.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 289.35 92.84 196.51
    ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.21 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 74.46 289.35 -214.90
    zero
    เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.76 -13.32 18.08
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 7.93 2.26 5.67
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา
    		 -0.13 -2.17 2.04
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.25 0.00