EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FVC 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
48.69 | -14.36 | 63.05 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก (หมายเหตุ 25)
|
3.60 | -81.17 | 84.77 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
52.29 | -95.53 | 147.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
35.53 | 39.14 | -3.61 |
ผลขาดทุนทางเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.15 | 59.14 | -57.99 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.00 | 0.83 | |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-2.73 | 8.72 | -11.45 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.09 | -1.14 | 1.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
-1.72 | 1.52 | -3.24 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
0.00 | 0.65 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 11.04 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.17 | |
ค่าใช้จ่ายในการค้ำประกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
|
-4.73 | 11.06 | -15.79 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.87 | -0.50 | -2.37 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.36 | -4.19 | 3.82 |
ผลต่างจากการลดค่าเช่า
|
-0.20 | -1.45 | 1.24 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.58 | 0.06 | 0.52 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.99 | 3.23 | -0.24 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.42 | 8.27 | -1.85 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.08 | -1.34 | 0.26 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
85.18 | 40.70 | 44.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-85.73 | 11.57 | -97.30 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนและขายผ่อนชำระ
|
0.39 | 5.32 | -4.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.73 | 18.84 | -18.10 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-3.24 | 0.79 | -4.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.35 | -5.07 | 15.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.16 | 18.72 | -20.88 |
| 0.00 | 1.00 | -0.99 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3.00 | 19.45 | -16.45 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-0.05 | 0.09 | -0.15 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-5.48 | -0.30 | -5.19 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.20 | -0.65 | 0.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.47 | 3.19 | -1.72 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.97 | -3.50 | 1.52 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2.27 | 109.15 | -106.88 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.09 | 0.10 | -0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.03 | -9.27 | -1.76 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-8.67 | 99.98 | -108.65 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-4.07 | -0.12 | -3.95 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.33 | 0.54 | 3.79 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-42.17 | -43.17 | 1.00 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.30 | -6.16 | 4.86 |
กระแสเงินสดสุทธิ (จาก) ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-42.21 | -48.24 | 6.03 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.81 | 44.29 | -43.48 |
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
|
-10.53 | -16.07 | 5.54 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6.76 | -6.65 | -0.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
10.10 | 6.48 | 3.63 |
เพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
80.00 | 0.68 | 79.32 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | -6.57 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.42 | -8.18 | 1.76 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
67.21 | 13.98 | 53.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
16.33 | 65.72 | -49.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
76.51 | 10.79 | 65.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
92.84 | 76.51 | 16.33 |
zero
|
|||
เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-13.60 | -18.69 | 5.09 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
7.44 | 15.37 | -7.94 |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 7.39 | |
โอนอุปกรณ์ออกจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.20 | |
จากการทบทวนสิทธิขยายอายุสัญญา
|
0.00 | 33.26 | |
โอนที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 30.48 |