EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FVC 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-230.01 | -5.90 | -224.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27.57 | 22.93 | 4.64 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
63.27 | 2.12 | 61.15 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
26.26 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
116.57 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
43.46 | 0.00 | |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.10 | 0.00 | |
ขาดทุนจากทำลายสินค้า
|
0.18 | 0.46 | -0.27 |
การโอนกลับสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.02 | -0.32 | 0.30 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.08 | -0.07 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2.09 | -0.35 | 2.44 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.06 | -0.06 |
ตัดจำหน่ายค่าเช่าอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้า
|
0.00 | 0.01 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.78 | 2.25 | 5.53 |
ค่าเผื่อการรับประกันสินค้า
|
-0.57 | 0.26 | -0.84 |
รายได้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.50 | -0.37 | -1.13 |
รายได้จากการบริการสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.22 | -1.19 | -0.03 |
รายได้จากการขายน้ำยาไตเทียม
|
-0.65 | -0.60 | -0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.32 | 2.98 | 3.35 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.78 | -1.76 | -0.02 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
57.78 | 20.49 | 37.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-68.13 | -116.31 | 48.17 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินและขายผ่อนชำระ
|
8.85 | 8.09 | 0.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.57 | -27.48 | 32.04 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
2.28 | -2.06 | 4.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.95 | -4.30 | 10.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.30 | -7.30 | -1.01 |
| 0.00 | 0.24 | -0.23 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
36.22 | 51.56 | -15.34 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-2.20 | 1.35 | -3.56 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
7.59 | 26.20 | -18.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.50 | 5.04 | -4.55 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.04 | -0.06 | 0.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.04 | -1.29 | 3.33 |
เงินสด (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
47.09 | -46.05 | 93.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.02 | 0.11 | -0.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.15 | -6.61 | -11.54 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
28.96 | -52.55 | 81.51 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.12 | -0.12 | 0.00 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2.19 | 0.53 | 1.66 |
เงินสดจ่ายซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -88.79 | |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-27.34 | -60.86 | 33.53 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.11 | -0.69 | 0.58 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-25.14 | -149.80 | 124.66 |
เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.56 | 38.83 | -40.39 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.64 | -1.89 | 0.24 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-11.34 | -6.14 | -5.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
22.62 | 26.20 | -3.58 |
เพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 11.89 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.03 | -3.09 | -2.94 |
จ่ายเงินปันผล
|
-5.64 | -1.33 | -4.31 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.58 | 64.48 | -68.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
0.24 | -137.87 | 138.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
10.56 | 148.43 | -137.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
10.79 | 10.56 | 0.24 |
zero
|
|||
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | 3.79 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
33.63 | 18.55 | 15.08 |
เงินมัดจำจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินลดลง
|
0.00 | -116.82 | |
จ่ายหุ้นปันผล
|
0.00 | 11.77 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.24 | 0.23 | 0.02 |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.20 | 0.00 |