EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FVC 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FVC 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -5.90 25.77 -31.67
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.93 11.12 11.81
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 2.12 -0.11 2.23
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากทำลายสินค้า
    		 0.46 0.00
    การโอนกลับสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.32 -0.04 -0.28
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.07 0.15 -0.22
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.35 0.07 -0.42
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.06 0.02 0.04
    ตัดจำหน่ายค่าเช่าอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้า
    		 0.01 0.00
    ตัดจำหน่ายเงินประกัน
    		 0.00 0.02
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.25 1.93 0.32
    ค่าเผื่อการรับประกันสินค้า
    		 0.26 0.03 0.24
    รายได้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.37 -1.26 0.89
    รายได้จากการบริการสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.19 -1.13 -0.06
    รายได้จากการขายน้ำยาไตเทียม
    		 -0.60 -0.52 -0.08
    โอนกลับรายได้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.00 0.05
    ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท
    		 0.00 0.30
    โอนกลับสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.98 1.17 1.80
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.76 -7.21 5.45
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 20.49 30.35 -9.86
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -116.31 -10.43 -105.88
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินและขายผ่อนชำระ
    		 8.09 8.21 -0.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 -27.48 -11.18 -16.29
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -2.06 -0.75 -1.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.30 -8.59 4.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.30 -0.73 -6.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 51.56 -9.87 61.43
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 1.35 -0.41 1.76
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 26.20 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.04 1.72 3.33
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.06 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.29 1.74 -3.04
    เงินสด (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -46.05 0.06 -46.11
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.11 0.26 -0.15
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.61 -5.33 -1.28
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -52.55 -5.01 -47.54
    		5.12 0.12 5.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.12 -0.13 0.01
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.53 0.74 -0.21
    เงินสดจ่ายซื้อธุรกิจ
    		 -88.79 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -60.86 -99.18 38.32
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.69 -0.76 0.07
    เงินมัดจำจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สิน
    		 0.00 -116.82
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -149.80 -211.04 61.23
    เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 38.83 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.89 -3.34 1.45
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -6.14 -7.72 1.58
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 26.20 24.81 1.39
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 0.00 253.23
    เพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 11.89 27.59 -15.70
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.09 -0.75 -2.34
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 9.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1.33 -6.79 5.46
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 64.48 296.03 -231.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -137.87 79.98 -217.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 148.43 68.45 79.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
    		 10.56 148.43 -137.87
    zero
    ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 3.79 5.05 -1.26
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 18.55 6.49 12.06
    เงินมัดจำจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินลดลง
    		 -116.82 0.00
    จ่ายหุ้นปันผล
    		 11.77 0.00