EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FVC 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
15.62 | 17.09 | -1.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.63 | 5.79 | 0.84 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.61 | 0.97 | -0.36 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-0.24 | 0.01 | -0.24 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.29 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.12 | 0.00 | 0.12 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.11 | -0.12 | 0.01 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.81 | 0.78 | 0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.79 | 1.86 | -0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.40 | -0.25 | -0.15 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
25.12 | 26.64 | -1.52 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.09 | 0.24 | -0.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
15.67 | -5.11 | 20.78 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-11.70 | 1.08 | -12.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
-17.51 | -14.35 | -3.15 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-0.98 | 2.24 | -3.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.33 | 0.31 | -0.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | -0.30 | 0.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
0.32 | 7.86 | -7.54 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-0.39 | 0.34 | -0.73 |
โบนัสค้างจ่าย
|
-4.93 | -2.28 | -2.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.92 | -0.37 | 1.30 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
6.13 | 16.39 | -10.25 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.29 | -1.40 | 0.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.36 | -4.68 | -0.67 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-0.51 | 10.30 | -10.82 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.37 | 0.19 | 0.17 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-1.02 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-8.06 | -1.02 | -7.04 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-69.85 | -2.35 | -67.50 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.79 | -1.01 | 0.22 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | 0.01 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-79.34 | -4.18 | -75.16 |
ชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5.00 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง
|
-2.67 | -2.52 | -0.14 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
117.61 | 0.00 | |
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
5.50 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-8.40 | -7.00 | -1.40 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
107.04 | -9.52 | 116.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
27.18 | -3.40 | 30.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
17.93 | 21.33 | -3.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
45.11 | 17.93 | 27.18 |
1) ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.44 | 0.49 | -0.05 |
2) เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้ออุปกรณ์
|
4.20 | 0.00 |