EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTREIT 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการลงทุนสุทธิ
|
2,558.07 | 2,493.52 | 64.54 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
|
-156.07 | 358.51 | -514.59 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
|
2,401.99 | 2,852.04 | -450.04 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-2,414.83 | -2,291.41 | -123.42 |
การเพิ่มทุนระหว่างงวด
|
2,078.08 | 0.00 | |
| -2,414.83 | -2,291.41 | -123.42 | |
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 / 2565
|
33,768.11 | 33,207.48 | 560.62 |
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน
|
35,833.35 | 33,768.11 | 2,065.24 |
หน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 / 2565 (หน่วย)
|
3,063.39 | 3,063.39 | 0.00 |
ออกหน่วยทรัสต์ใหม่
|
220.00 | 0.00 | |
หน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 30 กันยายน (หน่วย)
|
3,283.39 | 3,063.39 | 220.00 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
2,401.99 | 2,852.04 | -450.04 |
ของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
166.12 | -354.85 | 520.98 |
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจำหน่าย
|
0.00 | 2.73 | |
รับดอกเบี้ย
|
3.67 | 2.15 | 1.51 |
ซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์
|
-986.66 | -3,257.72 | 2,271.06 |
กำไรจากเหตุการณ์อัคคีภัย
|
0.00 | -0.16 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์-สุทธิ
|
96.15 | 78.66 | 17.49 |
รายการกำไรสุทธิจากการขายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-10.05 | -3.66 | -6.39 |
เงินชดเชยได้รับและค่าขายเศษซากจากเหตุการณ์อัคคีภัย
|
6.45 | 10.08 | -3.63 |
ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการลดลง
|
3.50 | 5.73 | -2.23 |
ลูกหนี้อื่นลดลง
|
23.35 | 1.85 | 21.49 |
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
|
-11.65 | -26.27 | 14.62 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
7.67 | 38.32 | -30.65 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
32.45 | -25.83 | 58.28 |
เงินมัดจำรับค่าเช่าและบริการเพิ่มขึ้น
|
74.14 | 124.86 | -50.72 |
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
11.16 | -4.96 | 16.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.70 | -2.79 | -0.91 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.22 | -8.94 | 10.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
439.56 | 399.99 | 39.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,255.36 | -168.78 | 2,424.14 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-423.80 | -377.03 | -46.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
4,268.00 | 3,782.80 | 485.20 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-5,739.70 | -1,985.11 | -3,754.59 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.79 | -9.68 | -0.11 |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
1,908.35 | 1,497.59 | 410.75 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,850.00 | -500.00 | -1,350.00 |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหน่วยทรัสต์
|
2,078.08 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,183.69 | 117.16 | -2,300.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
71.67 | -51.62 | 123.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 / 2565
|
279.67 | 331.28 | -51.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
351.33 | 279.67 | 71.67 |
เจ้าหนี้เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
|
21.72 | 7.59 | 14.13 |
ลูกหนี้บริษัทประกันภัย
|
0.00 | 29.43 |