EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTREIT 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการลงทุนสุทธิ
|
2,493.52 | 2,518.90 | -25.37 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
|
358.51 | -111.67 | 470.19 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
|
2,852.04 | 2,407.23 | 444.81 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-2,291.41 | -2,110.67 | -180.74 |
| -2,291.41 | -2,110.67 | -180.74 | |
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 / 2564
|
33,207.48 | 32,910.93 | 296.55 |
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน
|
33,768.11 | 33,207.48 | 560.62 |
หน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 / 2564 (หน่วย)
|
3,063.39 | 3,063.39 | 0.00 |
หน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 30 กันยายน (หน่วย)
|
3,063.39 | 3,063.39 | 0.00 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
2,852.04 | 2,407.23 | 444.81 |
ของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-354.85 | 116.27 | -471.13 |
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจำหน่าย
|
2.73 | 12.45 | -9.72 |
รับดอกเบี้ย
|
2.15 | 3.38 | -1.22 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.00 | 300.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์
|
-3,257.72 | -1,731.28 | -1,526.44 |
กำไรจากเหตุการณ์อัคคีภัย
|
-0.16 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์-สุทธิ
|
78.66 | 55.80 | 22.86 |
รายการกำไรสุทธิจากการขายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-3.66 | -4.60 | 0.94 |
เงินชดเชยได้รับและค่าขายเศษซากจากเหตุการณ์อัคคีภัย
|
10.08 | 0.00 | |
ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
5.73 | -12.40 | 18.13 |
ลูกหนี้อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.85 | -6.19 | 8.04 |
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
|
-26.27 | -30.50 | 4.23 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
38.32 | 23.43 | 14.89 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายลดลง
|
-25.83 | -0.67 | -25.15 |
เงินมัดจำรับค่าเช่าและบริการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
124.86 | -5.61 | 130.47 |
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.96 | 10.79 | -15.75 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.79 | -2.81 | 0.02 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-8.94 | 3.03 | -11.97 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
399.99 | 361.10 | 38.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-168.78 | 1,499.40 | -1,668.17 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-377.03 | -353.11 | -23.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
3,782.80 | 4,002.01 | -219.21 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-1,985.11 | -3,050.00 | 1,064.89 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -1,742.70 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.68 | -9.29 | -0.39 |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
1,497.59 | 2,595.59 | -1,098.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-500.00 | -1,300.00 | 800.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
117.16 | -1,968.17 | 2,085.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-51.62 | -468.77 | 417.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 / 2564
|
331.28 | 800.06 | -468.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
279.67 | 331.28 | -51.62 |
เจ้าหนี้เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
|
7.59 | 0.21 | 7.38 |
ลูกหนี้บริษัทประกันภัย
|
29.43 | 0.00 |