EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTREIT 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTREIT 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรจากการลงทุนสุทธิ
    		 2,518.90 2,370.98 147.91
    ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
    		 -111.67 -218.70 107.03
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
    		 2,407.23 2,152.29 254.94
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -2,110.67 -2,021.17 -89.50
    การเพิ่มทุนระหว่างปี
    		 0.00 2,805.17
    		-2,110.67 -2,021.17 -89.50
    สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 / 2563
    		 32,910.93 29,974.65 2,936.28
    สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 33,207.48 32,910.93 296.55
    หน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 / 2563 (หน่วย)
    		 3,063.39 2,822.39 241.00
    ออกหน่วยทรัสต์ใหม่
    		 0.00 241.00
    หน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 30 กันยายน (หน่วย)
    		 3,063.39 3,063.39 0.00
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 2,407.23 2,152.29 254.94
    ของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 116.27 218.70 -102.43
    ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 0.00 -300.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 300.00 926.02 -626.02
    ซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 -1,731.28 -3,644.30 1,913.02
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์-สุทธิ
    		 55.80 0.00
    รายการกำไรสุทธิจากการขายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 -4.60 0.00
    ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย
    		 12.45 14.03 -1.58
    ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -12.40 40.85 -53.25
    ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
    		 -6.19 -2.04 -4.16
    สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
    		 -30.50 -22.56 -7.94
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 23.43 -19.79 43.22
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายลดลง
    		 -0.67 -3.48 2.80
    เงินมัดจำค่าเช่าและบริการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.61 129.90 -135.52
    หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 10.79 -119.57 130.36
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.81 -4.58 1.77
    รับดอกเบี้ย
    		 3.38 4.65 -1.27
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 3.03 7.93 -4.90
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 361.10 370.67 -9.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,499.40 -251.29 1,750.68
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 4,002.01 2,943.13 1,058.88
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -3,050.00 -5,001.12 1,951.12
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 2,436.33
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,742.70 -700.00 -1,042.70
    การจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.29 -8.90 -0.39
    เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
    		 2,595.59 2,495.70 99.89
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
    		 -1,300.00 -2,100.00 800.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหน่วยทรัสต์
    		 0.00 2,805.17
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -353.11 -352.01 -1.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,968.17 497.12 -2,465.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -468.77 245.84 -714.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 / 2563
    		 800.06 554.22 245.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 331.28 800.06 -468.77
    เจ้าหนี้เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
    		 0.21 2.97 -2.76