EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTREIT 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการลงทุนสุทธิ
|
2,370.98 | 2,098.99 | 271.99 |
ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
|
-218.70 | -904.71 | 686.01 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
|
2,152.29 | 1,194.29 | 958.00 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-2,021.17 | -1,848.61 | -172.56 |
การเพิ่มทุนระหว่างปี
|
2,805.17 | 3,139.80 | -334.63 |
| -2,021.17 | -1,848.61 | -172.56 | |
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 / 2562
|
29,974.65 | 27,489.18 | 2,485.47 |
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน
|
32,910.93 | 29,974.65 | 2,936.28 |
หน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 / 2562 (หน่วย)
|
2,822.39 | 2,602.39 | 220.00 |
ออกหน่วยทรัสต์ใหม่
|
241.00 | 220.00 | 21.00 |
หน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 30 กันยายน (หน่วย)
|
3,063.39 | 2,822.39 | 241.00 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
2,152.29 | 1,194.29 | 958.00 |
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
218.70 | 904.71 | -686.01 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-300.00 | -5,212.20 | 4,912.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
926.02 | 5,122.78 | -4,196.76 |
ซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-3,644.30 | -4,998.94 | 1,354.64 |
การจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.90 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย
|
14.03 | 21.51 | -7.48 |
ลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับลดลง
|
40.85 | 41.42 | -0.57 |
ลูกหนี้อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-2.04 | 0.50 | -2.54 |
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
|
-22.56 | -11.15 | -11.42 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-19.79 | 37.67 | -57.47 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายลดลง
|
-3.48 | -0.71 | -2.77 |
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการเพิ่มขึ้น
|
129.90 | 88.16 | 41.75 |
ประมาณการหนี้สินรอจ่ายคืนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-84.02 | 84.02 | -168.04 |
หนี้สินอื่นลดลง
|
-35.55 | -75.67 | 40.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.58 | -12.19 | 7.61 |
รับดอกเบี้ย
|
4.65 | 13.38 | -8.73 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
7.93 | 4.42 | 3.51 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
370.67 | 314.74 | 55.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-260.19 | -2,483.27 | 2,223.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
2,943.13 | 4,906.15 | -1,963.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-5,001.12 | -3,352.00 | -1,649.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,436.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-700.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
2,495.70 | 1,000.00 | 1,495.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-2,100.00 | -800.00 | -1,300.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหน่วยทรัสต์
|
2,805.17 | 3,139.80 | -334.63 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-352.01 | -313.01 | -39.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
506.02 | 2,732.33 | -2,226.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
245.84 | 249.06 | -3.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 / 2562
|
554.22 | 305.16 | 249.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
800.06 | 554.22 | 245.84 |
ซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
2.97 | 0.00 |