EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTREIT 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
2,098.99 | 1,749.42 | 349.57 |
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 37.92 | |
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-904.71 | 60.08 | -964.79 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
1,194.29 | 1,847.42 | -653.13 |
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-1,848.61 | -1,720.18 | -128.44 |
หน่วยทรัสต์ที่ออกจำหน่ายในระหว่างปี
|
3,139.80 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
|
2,485.47 | 127.24 | 2,358.23 |
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
|
27,489.18 | 27,361.94 | 127.24 |
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
|
29,974.65 | 27,489.18 | 2,485.47 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
1,194.29 | 1,847.42 | -653.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-5,212.20 | -4,173.09 | -1,039.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
5,122.78 | 4,241.04 | 881.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-4,998.94 | -3,224.90 | -1,774.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 271.17 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | -48.12 | |
การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
21.51 | 29.98 | -8.47 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
4.42 | 8.01 | -3.59 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
|
41.42 | -37.33 | 78.75 |
การลดลงในลูกหนี้อื่น
|
0.50 | 1.90 | -1.41 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในสินทรัพย์อื่น
|
-11.15 | 0.91 | -12.05 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าภาษีโรงเรือนค้างจ่าย
|
-129.64 | 11.27 | -140.91 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
37.67 | -7.07 | 44.74 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
-0.71 | 0.81 | -1.52 |
การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำค่าเช่าและบริการ
|
88.16 | 100.81 | -12.65 |
การเพิ่มขึ้นในประมาณการหนี้สินรอจ่ายคืน
|
84.02 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินอื่น
|
53.97 | -1.06 | 55.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-12.19 | -15.95 | 3.77 |
รับดอกเบี้ย
|
13.38 | 16.39 | -3.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
314.74 | 271.26 | 43.48 |
รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
904.71 | -60.08 | 964.79 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,483.27 | -766.64 | -1,716.63 |
| -1,720.18 | -1,848.61 | 128.44 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
4,906.15 | 1,309.08 | 3,597.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-3,352.00 | -1,400.13 | -1,951.87 |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
1,000.00 | 2,898.42 | -1,898.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-800.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหน่วยทรัสต์
|
3,139.80 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-313.01 | -248.84 | -64.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,732.33 | 838.36 | 1,893.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
249.06 | 71.72 | 177.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
305.16 | 233.44 | 71.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
554.22 | 305.16 | 249.06 |