EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTREIT 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTREIT 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรจากการลงทุนสุทธิ
    		 1,387.73 1,275.19 112.54
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
    		 138.39 -112.78 251.17
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
    		 1,526.12 1,162.41 363.71
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -1,231.27 -1,186.85 -44.42
    การเพิ่มทุนระหว่างงวด
    		 0.00 2,078.08
    		2.57 2.57 0.00
    สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 / 2566
    		 35,833.35 33,768.11 2,065.24
    สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 36,128.20 35,821.75 306.45
    หน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 / 2566 (พันหน่วย)
    		 3,283.39 3,063.39 220.00
    ออกหน่วยทรัสต์ใหม่
    		 0.00 220.00
    หน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 31 มีนาคม (พันหน่วย)
    		 3,283.39 3,283.39 0.00
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 1,526.12 1,162.41 363.71
    ของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 -138.39 112.78 -251.17
    รับดอกเบี้ย
    		 2.18 1.89 0.29
    ซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 -16.32 -45.88 29.55
    ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -12.79 2.35 -15.14
    ลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -3.65 29.89 -33.54
    ตัดบัญชีหนี้สูญ
    		 -36.41 0.00
    สินทรัพย์อื่นลดลง
    		 7.59 10.19 -2.60
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
    		 -14.20 -4.03 -10.18
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.30 31.12 -30.83
    เงินมัดจำค่าเช่าและบริการเพิ่มขึ้น
    		 72.13 13.22 58.92
    หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 45.61 -1.86 47.47
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.05 -1.68 -0.37
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.24 0.26 0.98
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 227.24 226.98 0.26
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,658.60 1,537.64 120.96
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -199.71 -221.97 22.26
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 1,650.00 2,020.00 -370.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -2,718.00 -4,191.70 1,473.70
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.22 -9.79 -0.43
    เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
    		 1,918.34 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,000.00 0.00
    เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหน่วยทรัสต์
    		 0.00 2,078.08
    การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -1,231.27 -1,186.85 -44.42
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,590.87 -1,512.23 -78.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 67.73 25.41 42.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 / 2566
    		 351.33 279.67 71.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 419.07 305.08 113.99
    เจ้าหนี้เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
    		 6.60 54.96 -48.35