EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTI 2Q2567
ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
21.16 | 30.22 | -9.06 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
5.40 | 7.54 | -2.13 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
2.44 | 1.59 | 0.85 |
ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.18 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
13.09 | 7.67 | 5.42 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.47 | 0.47 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.60 | 0.61 | -0.01 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.10 | 0.01 | 0.09 |
ขาดทุนจากปรับมูลค่าลดลงจากสินค้าล้าสมัย
|
0.94 | 1.95 | -1.01 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
2.13 | 2.05 | 0.08 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.03 | -0.01 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.14 | 0.89 | -0.75 |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์
|
-1.24 | -4.44 | 3.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.28 | -0.46 | 0.18 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
4.04 | 1.37 | 2.67 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
49.18 | 49.48 | -0.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-29.30 | -27.59 | -1.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
78.96 | -36.21 | 115.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.76 | -0.75 | 1.51 |
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
50.42 | -64.56 | 114.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.29 | 19.56 | -28.85 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.54 | -0.75 | 0.21 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.85 | 2.70 | -1.85 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-8.98 | 21.51 | -30.49 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
90.62 | 6.43 | 84.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.65 | -1.57 | -2.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
86.97 | 4.86 | 82.11 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-0.01 | 0.15 | -0.16 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.06 | -19.16 | 12.10 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.04 | -0.11 | 0.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารอนุพันธ์
|
0.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.29 | 0.46 | -0.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-6.71 | -18.65 | 11.94 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-128.42 | 42.42 | -170.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
90.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-11.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-18.00 | -26.99 | 8.99 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-4.07 | -1.36 | -2.71 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.48 | -0.48 | 0.00 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
2.59 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-69.47 | 13.59 | -83.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
10.78 | -0.20 | 10.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
78.33 | 228.11 | -149.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
89.11 | 227.90 | -138.79 |