EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTI 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTI 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 9.35 10.96 -1.62
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 2.29 2.75 -0.46
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 1.35 1.00 0.35
    ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.09 0.00
    ค่าเสื่อมราคา - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6.59 3.82 2.77
    ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.23 0.23 0.00
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.30 0.30 0.00
    (โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 0.01 -0.01
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.07 1.03 0.05
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.01 0.02 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.01 0.07 -0.07
    (กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์
    		 -1.59 -0.21 -1.38
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.11 -0.04 -0.06
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.89 0.55 1.34
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 21.48 20.49 0.98
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 3.88 -18.94 22.82
    สินค้าคงเหลือ
    		 39.45 0.44 39.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.18 0.43 -0.61
    เงินฝากติดภาระค้ำประกัน
    		 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00
    สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 43.14 -18.08 61.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -29.12 11.43 -40.55
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.54 -0.75 0.21
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.35 0.70 -0.35
    หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -29.32 11.38 -40.69
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 35.30 13.79 21.51
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.01 -0.02 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 35.29 13.78 21.51
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.06 0.14 -0.08
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.76 -12.52 7.76
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.02 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารอนุพันธ์
    		 0.10 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.02 0.01 0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -4.60 -12.37 7.77
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -30.89 22.89 -53.78
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.92 -0.56 -1.36
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.25 -0.24 -0.01
    เงินสดจ่ายจากการกู้ยืม
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 1.43 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -31.63 22.10 -53.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -0.94 23.50 -24.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 78.33 228.11 -149.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 77.39 251.61 -174.22