EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FORTH 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
389.08 | 672.30 | -283.22 |
ค่าเสื่อมราคา
|
347.45 | 277.05 | 70.40 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8.91 | 13.29 | -4.38 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.58 | 1.14 | -0.55 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-3.34 | 3.65 | -6.99 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
45.07 | 42.13 | 2.94 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.73 | -10.68 | 5.95 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.83 | -3.26 | -0.57 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.00 | -1.15 | 3.15 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.64 | ||
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
11.45 | 4.70 | 6.76 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-42.05 | -17.37 | -24.68 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
95.68 | 80.68 | 15.00 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
845.62 | 1,062.52 | -216.91 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-419.87 | 162.28 | -582.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
13.61 | -73.86 | 87.48 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-156.75 | -2.53 | -154.21 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ - งานโครงการ
|
-42.85 | 44.03 | -86.88 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
141.01 | 64.61 | 76.40 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์
|
7.50 | 8.47 | -0.97 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน
|
45.72 | -111.59 | 157.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.59 | 4.36 | -13.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | -0.96 | 0.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
5.47 | -374.52 | 379.98 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
107.27 | 112.24 | -4.97 |
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.35 | -1.54 | 0.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.83 | 24.58 | -31.40 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
528.73 | 918.10 | -389.36 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
38.72 | 16.95 | 21.76 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
0.22 | 0.66 | -0.44 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-85.29 | -70.87 | -14.42 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-90.77 | -173.15 | 82.38 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
391.61 | 691.70 | -300.09 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.01 | 0.01 | -0.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
4.49 | 135.87 | -131.38 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.20 | 20.51 | -19.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
18.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-226.62 | -878.54 | 651.92 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-18.98 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.96 | -8.24 | 6.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.09 | -0.69 | -2.40 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.64 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
10.20 | 10.20 | 0.00 |
เงินสดจ่ายจากการให้พนักงานกู้ยืมเงิน
|
-0.17 | -0.14 | -0.04 |
เงินสดรับจากการให้พนักงานกู้ยืมเงิน
|
0.75 | 0.14 | 0.61 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-215.54 | -721.37 | 505.83 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
388.70 | 361.81 | 26.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
40.00 | 537.09 | -497.09 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-262.48 | -149.41 | -113.07 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-44.12 | -41.80 | -2.32 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-33.48 | -26.31 | -7.16 |
จ่ายเงินปันผล
|
-205.78 | -346.09 | 140.31 |
จ่ายเงินปันผลแก่ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-69.98 | -101.91 | 31.94 |
บริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.77 | 0.50 | 0.26 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-186.36 | 296.09 | -482.45 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-2.37 | -0.85 | -1.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-12.66 | 265.56 | -278.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
837.00 | 780.99 | 56.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
824.34 | 1,046.55 | -222.21 |
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
63.32 | 29.37 | 33.96 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าระยะยาว
|
25.18 | 30.92 | -5.74 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
2.00 |