EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FORTH 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FORTH 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 176.47 339.01 -162.54
    ค่าเสื่อมราคา
    		 172.13 115.45 56.68
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.47 5.75 -1.28
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.72 0.34 0.38
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 1.18 -3.95 5.13
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 41.26 16.04 25.22
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.24 0.23
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -7.17 -7.82 0.65
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า
    		 -0.01 0.00 -0.01
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.51 -0.14 -1.37
    กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.02 -0.27 0.25
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.67 2.36 3.32
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -17.36 -8.15 -9.21
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 53.72 30.44 23.28
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 429.54 488.82 -59.27
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 5.41 392.93 -387.53
    สินค้าคงเหลือ
    		 -172.53 -176.17 3.64
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 -38.00 21.81 -59.81
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -42.58 -97.97 55.40
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 159.14 48.54 110.60
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์
    		 6.53 5.69 0.84
    รับชำระจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน
    		 23.28 41.74 -18.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.62 7.27 -1.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.52 -0.70 0.18
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -18.54 -253.82 235.28
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -96.63 -28.96 -67.67
    จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.39 -0.90 0.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.49 4.63 -2.14
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 262.82 452.90 -190.08
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 16.12 8.62 7.50
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 0.22 0.66 -0.44
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -50.98 -26.39 -24.59
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.11 -17.85 0.74
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 211.07 417.95 -206.87
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง
    		 0.01 0.01 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04 2.19 -2.15
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -140.87 -446.89 306.02
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.43 -3.92 2.49
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.47
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 10.20 10.20 0.00
    เงินสดจ่ายจากการให้พนักงานกู้ยืมเงิน
    		 -0.07 -0.14 0.06
    เงินสดรับจากการให้พนักงานกู้ยืมเงิน
    		 0.08 0.07 0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -133.53 -303.12 169.60
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 249.70 -23.68 273.38
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 40.00 320.21 -280.21
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -134.85 -69.46 -65.39
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -22.06 -19.44 -2.62
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -17.14 -12.23 -4.92
    จ่ายเงินปันผลส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -5.72 -24.80 19.08
    บริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 0.02
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 109.95 232.81 -122.86
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.08 0.39 -2.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 185.42 348.02 -162.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 837.00 780.99 56.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,022.42 1,129.01 -106.59
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 5.12 25.01 -19.89
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าระยะยาว
    		 24.97 26.73 -1.76