EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FM 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
565.02 | 532.72 | 32.30 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
88.08 | 54.17 | 33.92 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.11 | 23.62 | -6.51 |
ค่าเสื่อมราคา
|
123.05 | 121.86 | 1.19 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.84 | 0.74 | 0.10 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.81 | 3.55 | 0.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.58 | 1.91 | -2.49 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.02 | 0.48 | -0.50 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
18.61 | -55.70 | 74.31 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.47 | -0.11 | -0.36 |
(กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.20 | -0.41 | 2.61 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.37 | -4.00 | -10.37 |
803290
|
678.84 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
20.04 | -125.85 | 145.89 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.59 | -7.70 | -2.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
-189.47 | 308.52 | -497.99 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
31.75 | -39.72 | 71.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.97 | -7.02 | -0.95 |
เจ้าหนี้การค้า
|
9.31 | 133.31 | -124.00 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
15.28 | 12.91 | 2.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
19.28 | -13.35 | 32.64 |
จ่ายเงินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.35 | -0.88 | 0.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
690.58 | 939.06 | -248.49 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-86.15 | -41.69 | -44.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
604.43 | 897.38 | -292.95 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-217.48 | -117.00 | -100.48 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.57 | 0.26 | 0.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.91 | -0.31 | -0.60 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
50.00 | -680.00 | 730.00 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
18.97 | 0.09 | 18.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-148.85 | -796.96 | 648.10 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -183.14 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 33.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-71.72 | -80.08 | 8.36 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.07 | -17.59 | 4.52 |
เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | 1,080.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้น
|
0.00 | -34.96 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-345.68 | -236.35 | -109.33 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-6.42 | -8.70 | 2.29 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-17.11 | -23.62 | 6.51 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-453.99 | 528.56 | -982.56 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.59 | 628.99 | -627.40 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.69 | -0.01 | -1.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-0.10 | 628.98 | -629.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
583.47 | 33.68 | 549.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
583.36 | 662.65 | -79.29 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
45.17 | 4.49 | 40.69 |
zero
|