EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FM 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
388.42 | 370.60 | 17.82 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
60.21 | 16.25 | 43.96 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.36 | 16.62 | -4.26 |
ค่าเสื่อมราคา
|
81.29 | 80.90 | 0.40 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.56 | 0.48 | 0.07 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.54 | 2.37 | 0.18 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.32 | -1.92 | 3.24 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.01 | 0.61 | -0.60 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
14.76 | -57.59 | 72.35 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.33 | 0.16 | -0.49 |
(กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.72 | -0.72 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.56 | -0.09 | -10.47 |
550572
|
429.10 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
30.64 | -116.52 | 147.16 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.80 | -8.14 | -0.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
-72.07 | 373.78 | -445.85 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-1.23 | -10.22 | 8.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.79 | -10.14 | 9.35 |
เจ้าหนี้การค้า
|
44.65 | 9.21 | 35.43 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.59 | 7.02 | 3.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.69 | -11.98 | 11.30 |
จ่ายเงินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.35 | -0.73 | 0.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
552.53 | 661.40 | -108.87 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-28.60 | -2.86 | -25.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
523.93 | 658.54 | -134.61 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-159.94 | -74.05 | -85.89 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.34 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.81 | -0.08 | -0.74 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-202.20 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
5.33 | 0.09 | 5.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-357.28 | -74.03 | -283.25 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -183.14 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 33.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-47.81 | -56.79 | 8.98 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.78 | -12.45 | 3.66 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-197.55 | -236.35 | 38.80 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3.01 | -2.69 | -0.32 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-12.36 | -16.62 | 4.26 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-269.52 | -475.04 | 205.52 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-102.87 | 109.47 | -212.34 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.62 | 0.01 | -1.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-104.49 | 109.49 | -213.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
583.47 | 33.68 | 549.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
478.98 | 143.16 | 335.81 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
9.96 | 17.22 | -7.26 |
zero
|