EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FM 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
211.70 | 198.35 | 13.35 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.57 | 32.72 | -29.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.76 | 7.00 | -3.24 |
ค่าเสื่อมราคา
|
45.06 | 40.34 | 4.73 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.28 | 0.28 | 0.01 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.29 | 1.27 | 0.02 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-4.80 | -0.96 | -3.85 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.02 | |
ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
21.86 | 4.52 | 17.33 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.17 | -0.25 | 0.08 |
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.85 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.97 | -5.09 | 2.12 |
284435
|
278.19 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
3.57 | -12.51 | 16.08 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.63 | -1.10 | -1.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
13.83 | -40.11 | 53.94 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
1.64 | 26.21 | -24.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.41 | -13.95 | 5.55 |
เจ้าหนี้การค้า
|
24.46 | 28.07 | -3.61 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.03 | 9.22 | -10.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.30 | -0.03 | -7.27 |
จ่ายเงินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.15 | -0.35 | 0.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
308.41 | 273.64 | 34.77 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.46 | -0.38 | -0.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
307.95 | 273.27 | 34.68 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-62.31 | -90.13 | 27.82 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.22 | 0.25 | -0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.86 | -0.10 | -0.76 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -52.20 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
0.31 | 3.78 | -3.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-62.65 | -138.39 | 75.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-23.91 | -23.91 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.06 | -4.55 | 0.49 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -0.01 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-5.01 | -3.01 | -2.00 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-3.76 | -7.00 | 3.24 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-36.74 | -38.47 | 1.73 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
208.57 | 96.41 | 112.16 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
4.58 | -0.21 | 4.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
213.15 | 96.19 | 116.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
410.85 | 583.47 | -172.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
624.00 | 679.66 | -55.67 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
11.79 | 16.17 | -4.37 |