EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FLOYD 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FLOYD 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 72.26 46.63 25.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7.32 7.39 -0.07
    กำไรจากการจำหน่ายและปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -4.58 -3.43 -1.15
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.41 -0.22 -0.19
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.59 1.39 0.20
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์และตัดรายการสินทรัพย์
    		 0.02 -0.01 0.02
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.60 -1.50 -0.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.50 0.00 1.50
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 17.00 10.29 6.71
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 93.09 60.54 32.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 37.55 -9.16 46.71
    มูลค่างานเสร็จยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระเงิน
    		 5.30 -21.53 26.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 22.49 -28.02 50.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.56 0.43 0.14
    เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
    		 -14.70 0.00
    เงินประกันผลงาน
    		 -15.28 -19.83 4.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 -0.03 -0.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -52.29 72.57 -124.86
    เงินรับล่วงหน้าส่วนเกินกว่างานเสร็จ
    		 -30.68 12.06 -42.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.98 2.39 -7.38
    ประมาณการหนี้สิน
    		 26.94 -0.09 27.03
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 67.90 69.32 -1.42
    รับดอกเบี้ย
    		 1.60 1.50 0.10
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 5.93 22.05 -16.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -23.43 -18.34 -5.10
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 52.00 74.53 -22.54
    ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -30.66 -100.02 69.35
    จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 151.47 74.61 76.86
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -3.13 -2.68 -0.45
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.02 -0.28 -0.73
    จำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.03
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 116.66 -28.35 145.01
    จ่ายชำระค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -0.75 0.00
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.02 -0.05 0.03
    เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 0.00 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -35.53 -2.47 -33.06
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -36.30 -2.52 -33.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 132.35 43.66 88.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 162.20 118.54 43.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 294.56 162.20 132.35