EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FLOYD 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
20.91 | 24.08 | -3.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.38 | 7.51 | -0.13 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
|
-3.32 | 7.82 | -11.14 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.36 | 1.91 | -1.56 |
ขาดทุนจากการตัดรายการสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.02 | -0.05 | 0.03 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.28 | -1.44 | 2.72 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.08 | -0.26 | -0.82 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.31 | 5.85 | -1.53 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
29.84 | 45.43 | -15.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-6.69 | 0.55 | -7.24 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
|
19.12 | 26.56 | -7.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.38 | -6.66 | 11.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.45 | -4.04 | 5.50 |
เงินประกันผลงาน
|
1.51 | -9.00 | 10.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.06 | -0.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-32.57 | 22.45 | -55.02 |
เงินรับล่วงหน้า
|
20.47 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | 4.31 | -4.41 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-0.33 | -0.66 | 0.34 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
37.11 | 79.01 | -41.90 |
รับดอกเบี้ย
|
1.08 | 0.26 | 0.82 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
1.70 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.94 | -10.15 | -2.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
26.93 | 69.12 | -42.18 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.91 | -2.50 | 1.59 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.08 | 0.00 | |
จำหน่ายสินทรัพย์
|
0.08 | 0.08 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.90 | -2.42 | 1.52 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.05 | -0.07 | 0.02 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2.22 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.27 | -0.07 | -2.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
23.76 | 66.63 | -42.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
94.90 | 28.27 | 66.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
118.66 | 94.90 | 23.76 |