EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FLOYD 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
29.92 | 6.19 | 23.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.51 | 7.86 | -0.34 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
|
7.82 | 0.04 | 7.78 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.91 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
0.59 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดรายการสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.05 | -0.03 | -0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.26 | -0.24 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
47.46 | 13.82 | 33.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.55 | -84.23 | 84.79 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
|
26.56 | -39.72 | 66.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.25 | -0.30 | -6.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.04 | 1.73 | -5.77 |
เงินประกันผลงาน
|
-9.00 | 6.59 | -15.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.16 | -0.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
22.45 | 15.68 | 6.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.31 | 0.56 | 3.76 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-0.66 | 4.89 | -5.55 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.44 | -0.57 | -0.87 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
79.01 | -81.39 | 160.40 |
รับดอกเบี้ย
|
0.26 | 0.24 | 0.01 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 12.94 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.15 | -7.78 | -2.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
69.12 | -75.99 | 145.11 |
เงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -108.03 | |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 83.02 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.50 | -0.26 | -2.23 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.03 | |
จำหน่ายสินทรัพย์
|
0.08 | 0.03 | 0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.42 | -25.27 | 22.85 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.07 | -0.09 | 0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.07 | -0.09 | 0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
66.63 | -101.35 | 167.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
28.27 | 129.62 | -101.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
94.90 | 28.27 | 66.63 |