EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FLOYD 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
6.19 | 11.88 | -5.69 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.86 | 3.17 | 4.69 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.04 | -0.35 | 0.39 |
ขาดทุนจากการตัดรายการสินทรัพย์
|
0.00 | 0.92 | -0.92 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.24 | -1.13 | 0.88 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
13.82 | 14.47 | -0.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-84.23 | 20.71 | -104.95 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
|
-39.72 | 5.60 | -45.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.30 | -0.70 | 0.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.73 | -2.11 | 3.84 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินประกันผลงาน
|
6.59 | 8.67 | -2.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.16 | 1.42 | -1.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
15.68 | -19.68 | 35.36 |
เงินรับล่วงหน้า
|
0.00 | -0.11 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.56 | 2.79 | -2.23 |
ประมาณการหนี้สิน
|
4.89 | -0.96 | 5.85 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.57 | 1.69 | -2.26 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.23 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-81.39 | 32.03 | -113.43 |
รับดอกเบี้ย
|
0.24 | 1.13 | -0.88 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
12.94 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.78 | -6.88 | -0.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-75.99 | 26.28 | -102.27 |
เงินลงทุนระยะสั้น เพิ่มขึ้น
|
-108.03 | -100.00 | -8.03 |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
83.02 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.26 | -55.90 | 55.64 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.04 | 0.01 |
จำหน่ายสินทรัพย์
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-25.27 | -155.91 | 130.64 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.09 | -0.09 | 0.01 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -32.40 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.09 | -32.49 | 32.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-101.35 | -162.12 | 60.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
129.62 | 291.73 | -162.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
28.27 | 129.62 | -101.35 |