EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FLOYD 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
11.88 | 40.08 | -28.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.17 | 2.67 | 0.50 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.35 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.92 | 0.55 | 0.37 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.03 | 0.26 | -0.29 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.13 | -3.83 | 2.70 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.01 | 0.00 | |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
14.47 | 39.73 | -25.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
20.71 | 48.64 | -27.92 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
|
5.60 | 29.10 | -23.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.70 | 6.71 | -7.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.11 | 4.58 | -6.69 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน
|
0.00 | -5.00 | 5.00 |
เงินประกันผลงาน
|
8.67 | -2.99 | 11.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.42 | -1.55 | 2.97 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-19.68 | -59.93 | 40.25 |
เงินรับล่วงหน้า
|
-0.11 | -8.94 | 8.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.79 | -2.61 | 5.40 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-0.96 | 2.39 | -3.35 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.69 | 1.43 | 0.25 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.23 | 1.29 | -1.06 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
32.03 | 52.86 | -20.82 |
รับดอกเบี้ย
|
1.13 | 3.83 | -2.70 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.88 | -12.01 | 5.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
26.28 | 44.67 | -18.39 |
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-100.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-55.90 | -36.96 | -18.95 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -0.11 | 0.07 |
จำหน่ายสินทรัพย์
|
0.03 | 0.01 | 0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-155.91 | -37.06 | -118.85 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.09 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-32.40 | -36.00 | 3.60 |
เงินสดสุทธิได้ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-32.49 | -36.00 | 3.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-162.12 | -28.39 | -133.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
291.73 | 320.12 | -28.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
129.62 | 291.73 | -162.12 |