EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FLOYD 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
54.59 | 21.37 | 33.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.54 | 2.24 | 0.30 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -0.33 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.45 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.31 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.14 | -0.66 | -0.48 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
55.55 | 22.31 | 33.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-50.61 | -16.76 | -33.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.59 | -1.31 | -8.28 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-8.91 | -37.05 | 28.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.63 | 4.56 | -10.19 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน
|
0.00 | 10.54 | |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-9.56 | 21.26 | -30.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | 0.03 | -0.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
43.41 | -30.45 | 73.86 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
9.04 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.38 | -7.92 | 10.30 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.26 | 1.12 | 0.13 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
27.22 | -33.67 | 60.89 |
รับดอกเบี้ย
|
1.14 | 0.80 | 0.34 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.49 | -19.28 | 5.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
14.87 | -52.15 | 67.03 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-252.00 | 0.00 | |
จำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
252.45 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3.23 | -2.28 | -0.95 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.18 | -0.04 | -0.14 |
จำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.31 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.96 | -2.01 | -0.95 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 238.14 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-21.60 | -121.50 | 99.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-21.60 | 116.64 | -138.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-9.68 | 62.48 | -72.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
329.80 | 267.32 | 62.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
320.12 | 329.80 | -9.68 |