EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FLOYD 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
21.37 | 144.45 | -123.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.24 | 2.24 | 0.00 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.33 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.12 | 0.93 | 0.19 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 1.29 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.31 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.66 | -1.41 | 0.75 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
23.43 | 147.50 | -124.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-16.76 | 42.40 | -59.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.31 | 4.08 | -5.39 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-37.05 | 3.61 | -40.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.56 | -3.49 | 8.05 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน
|
10.54 | -0.13 | 10.67 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
21.26 | -8.61 | 29.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.05 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-30.45 | 42.46 | -72.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.92 | -4.11 | -3.81 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-33.67 | 223.74 | -257.42 |
รับดอกเบี้ย
|
0.80 | 1.35 | -0.55 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.12 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.28 | -22.54 | 3.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-52.15 | 202.66 | -254.82 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-2.28 | -3.07 | 0.78 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -0.79 | 0.76 |
จำหน่ายสินทรัพย์
|
0.31 | 0.20 | 0.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.01 | -3.66 | 1.65 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
0.00 | -0.05 | |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
238.14 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-121.50 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
116.64 | -0.05 | 116.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
62.48 | 198.95 | -136.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
267.32 | 68.37 | 198.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
329.80 | 267.32 | 62.48 |