EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FLOYD 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
27.16 | 9.60 | 17.56 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.70 | 3.63 | 0.08 |
กำไรจากการจำหน่ายและปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
|
-3.46 | -1.20 | -2.26 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.20 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.81 | 0.78 | 0.03 |
ขาดทุนจากการตัดสินทรัพย์
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.40 | -0.57 | 0.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.50 | 0.00 | 1.50 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.89 | 2.01 | 3.88 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
34.99 | 14.26 | 20.73 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
60.85 | 51.89 | 8.96 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระเงิน
|
-43.30 | -18.73 | -24.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.33 | -15.45 | 6.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.94 | -3.45 | -2.48 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน
|
-14.70 | -10.50 | -4.20 |
เงินประกันผลงาน
|
-19.78 | -8.69 | -11.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -0.02 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1.26 | 43.51 | -42.25 |
เงินรับล่วงหน้าส่วนเกินกว่างานเสร็จ
|
-11.02 | 22.02 | -33.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.86 | -5.10 | -2.76 |
ประมาณการหนี้สิน
|
1.06 | 0.34 | 0.72 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-13.79 | 70.09 | -83.88 |
รับดอกเบี้ย
|
0.40 | 0.57 | -0.17 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 10.84 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.86 | -7.70 | -3.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-24.25 | 73.80 | -98.05 |
ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-30.31 | -40.00 | 9.69 |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
62.35 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-1.01 | -0.89 | -0.11 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.82 | -0.11 | -0.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
30.22 | -41.00 | 71.22 |
จ่ายชำระค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-0.75 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.02 | -0.03 | 0.01 |
จ่ายเงินปันผล
|
-35.50 | -2.47 | -33.03 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-36.27 | -2.50 | -33.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-30.30 | 30.30 | -60.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
162.34 | 118.66 | 43.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
132.04 | 148.96 | -16.92 |