EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FLOYD 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FLOYD 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 13.88 5.93 7.94
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1.52 1.83 -0.31
    กำไรจากการจำหน่ายและปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.04 -0.03 -0.02
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.14 -0.14 -0.01
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.40 0.42 -0.02
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.03 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.26 -0.22 -0.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.28 1.00 2.28
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 18.67 8.81 9.86
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 43.49 65.44 -21.94
    มูลค่างานเสร็จยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระเงิน
    		 -12.72 -27.37 14.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 8.96 -14.35 23.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.92 -0.43 2.35
    เงินประกันผลงาน
    		 -1.10 -12.92 11.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 -0.02 0.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -12.87 14.84 -27.70
    เงินรับล่วงหน้าส่วนเกินกว่างานเสร็จ
    		 -0.69 -10.27 9.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.68 -8.07 1.40
    ประมาณการหนี้สิน
    		 1.00 -0.37 1.37
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 40.05 15.27 24.78
    รับดอกเบี้ย
    		 0.26 0.22 0.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.27 -5.72 2.45
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 37.03 9.77 27.26
    ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -123.00 -30.32 -92.68
    จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 30.00 30.31 -0.31
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -0.22 -0.29 0.07
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -93.22 -0.30 -92.92
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.01
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 0.00 -0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -56.19 9.46 -65.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 294.56 162.20 132.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 238.37 171.66 66.71