EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EVER 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EVER 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -161.97 -343.43 181.46
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.33 15.91 -15.58
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 201.73 216.28 -14.55
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.32 0.24 -0.57
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 78.57 78.34 0.24
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 2.07 1.57 0.49
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
    		 0.13 0.10 0.03
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าต้นทุนพัฒนาโครงการ
    		 0.16 7.76 -7.60
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.25 4.09 -0.85
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -196.78 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.03 -0.22 -0.81
    กำไรจากการการชำระหนี้ด้วยสินทรัพย์
    		 -19.58 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -6.39 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินในปี
    		 0.00 0.00 -0.01
    ด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายที่ไม่ถือเป็นการตัดรายการ
    		 5.03 -5.79 10.82
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.33 -0.32 -0.01
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจ่าย
    		 16.67 21.16 -4.49
    -78471397
    		 -4.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.90 3.52 3.38
    สินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 0.39 0.49 -0.10
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมา
    		 0.00 0.02
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการ
    		 692.09 472.89 219.19
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 0.00 38.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.30 -0.74 0.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.44 -0.09 0.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.04 1.47 0.58
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -180.41 168.15 -348.55
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 53.20 -50.87 104.07
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -5.15 -48.21 43.06
    ประมาณการหนี้สินค่าประกันความเสียหาย
    		 -5.21 -0.49 -4.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -70.53 70.22 -140.75
    ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -7.58 -1.34 -6.24
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 -0.24 0.18
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 407.34 649.17 -241.84
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.33 0.33 0.01
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ขอคืน
    		 4.01 9.48 -5.47
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.28 -20.73 -3.55
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 387.40 638.25 -250.85
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
    		 -226.91 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 2.12
    เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.99 12.80 -11.80
    เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 1.40 -1.51 2.91
    เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 185.04 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -27.40 -30.72 3.32
    เงินสดจ่ายในการโอนสินทรัพย์
    		 -3.08 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 0.00 -0.14
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.53 1.13 0.39
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -68.43 -16.32 -52.12
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -6.22 45.10 -51.33
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 102.62 223.39 -120.77
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -402.09 -449.41 47.33
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 418.99 400.00 18.99
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 -28.34 -47.72 19.37
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 166.96 235.48 -68.53
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -332.80 -451.22 118.42
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 189.23 270.30 -81.07
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 -173.74 -619.83 446.10
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.96 -17.51 4.56
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -158.36 -141.52 -16.84
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมรอการตัดจ่าย
    		 -30.93 -14.27 -16.66
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
    		 -50.61 -57.97 7.36
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -311.25 -625.18 313.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 7.72 -3.25 10.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 35.21 38.46 -3.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 42.92 35.21 7.72