EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EVER 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-447.39 | -93.82 | -353.57 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.28 | -0.03 | 0.31 |
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
174.60 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
65.32 | 60.69 | 4.63 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.29 | 0.69 | -0.41 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
|
0.65 | 0.22 | 0.44 |
กลับรายการจากการลดมูลค่าต้นทุนพัฒนาโครงการ
|
-24.62 | -48.64 | 24.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.19 | 2.40 | -0.22 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.01 | 0.02 | 1.00 |
ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายที่ไม่ถือเป็นการตัดรายการ
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินในปี
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
ด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายที่ไม่ถือเป็นการตัดรายการ
|
-29.09 | -58.09 | 29.00 |
ขาดทุนจากตัดรายการลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 0.00 | |
ขาดทุนจากตัดรายการเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมา
|
7.06 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินสำหรับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
0.45 | 2.58 | -2.13 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.07 | -0.08 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
214.25 | 299.86 | -85.61 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจ่าย
|
9.52 | 22.19 | -12.67 |
-25472996
|
188.00 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
14.70 | -27.86 | 42.56 |
สินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากสัญญา - หมุนเวียน
|
1.97 | 3.21 | -1.24 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมา
|
-0.19 | 0.00 | |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการ
|
962.37 | 1,633.95 | -671.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.36 | -1.39 | 2.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.45 | -4.58 | 10.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 0.64 | -0.56 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-93.57 | -177.11 | 83.54 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-60.30 | -167.19 | 106.90 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-54.52 | -19.44 | -35.08 |
ประมาณการหนี้สินค่าประกันความเสียหาย
|
-2.58 | 0.17 | -2.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.53 | 3.50 | 1.02 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.28 | -1.21 | -0.07 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
-34.78 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | -0.04 | 0.17 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
717.89 | 1,430.64 | -712.75 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.07 | 0.08 | -0.01 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ขอคืน
|
8.27 | 11.09 | -2.83 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-69.50 | -46.28 | -23.22 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
656.73 | 1,395.53 | -738.80 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
|
-0.02 | -0.03 | 0.01 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-114.67 | -35.64 | -79.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-0.80 | -1.22 | 0.42 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.46 | 0.10 | 1.35 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
-114.03 | -36.78 | -77.25 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-989.45 | -119.67 | -869.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
736.57 | 262.89 | 473.68 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-636.54 | -109.76 | -526.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
140.00 | 249.00 | -109.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-55.31 | -30.22 | -25.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
25.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.26 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
67.55 | 148.53 | -80.98 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-105.18 | -1,500.17 | 1,394.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
1,963.53 | 281.00 | 1,682.53 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
-1,630.99 | -312.44 | -1,318.55 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.42 | -10.94 | 1.52 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-274.62 | -183.86 | -90.76 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมรอการตัดจ่าย
|
-17.90 | -20.15 | 2.25 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
|
-79.19 | -7.94 | -71.25 |
รับเงินจากหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
339.50 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-528.70 | -1,353.72 | 825.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
14.00 | 5.03 | 8.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
36.07 | 31.04 | 5.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
50.07 | 36.07 | 14.00 |