EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EVER 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-93.82 | 229.04 | -322.86 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.03 | 0.16 | -0.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
60.69 | 58.24 | 2.45 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.69 | 0.73 | -0.04 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
|
0.22 | -0.71 | 0.93 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการลดมูลค่าต้นทุนพัฒนาโครงการ
|
-48.64 | 2.86 | -51.50 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.40 | 1.65 | 0.76 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | -1.79 | 1.81 |
ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายที่ไม่ถือเป็นการตัดรายการ
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินในปี
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
ด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายที่ไม่ถือเป็นการตัดรายการ
|
-58.09 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินสำหรับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
2.58 | 2.64 | -0.06 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.08 | -0.14 | 0.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
299.86 | 227.03 | 72.83 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจ่าย
|
22.19 | 31.04 | -8.85 |
188001788
|
550.76 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-27.86 | 17.30 | -45.16 |
สินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากสัญญา - หมุนเวียน
|
3.21 | 3.24 | -0.03 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมา
|
0.00 | 101.68 | |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการ
|
1,633.95 | 365.17 | 1,268.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.39 | -0.02 | -1.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.58 | -0.68 | -3.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.64 | -1.53 | 2.16 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-177.11 | -190.27 | 13.16 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-167.19 | -449.19 | 281.99 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-19.44 | 38.54 | -57.98 |
ประมาณการหนี้สินค่าประกันความเสียหาย
|
0.17 | 64.38 | -64.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.50 | 11.98 | -8.48 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.21 | -0.08 | -1.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 0.01 | -0.05 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
1,430.64 | 511.29 | 919.35 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.08 | 0.14 | -0.06 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ขอคืน
|
11.09 | 2.53 | 8.56 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-46.28 | -36.03 | -10.25 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,395.53 | 477.93 | 917.60 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
|
-0.03 | -0.06 | 0.03 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-35.64 | -43.35 | 7.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-1.22 | -2.01 | 0.79 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.10 | 4.08 | -3.97 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
-36.78 | -41.35 | 4.56 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-119.67 | 153.76 | -273.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
262.89 | 423.73 | -160.84 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-109.76 | -234.48 | 124.72 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
249.00 | 1,006.23 | -757.23 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-30.22 | -915.52 | 885.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
148.53 | 870.98 | -722.45 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,500.17 | -1,605.06 | 104.89 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
281.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
-312.44 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.94 | -10.04 | -0.90 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-183.86 | -141.26 | -42.60 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมรอการตัดจ่าย
|
-20.15 | -10.19 | -9.96 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
|
-7.94 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,353.72 | -461.84 | -891.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
5.03 | -25.25 | 30.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
31.04 | 56.30 | -25.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
36.07 | 31.04 | 5.03 |