EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EVER 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
229.04 | 441.72 | -212.68 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.16 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
0.00 | -26.68 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
58.24 | 40.19 | 18.05 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.73 | 1.11 | -0.38 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
0.00 | 29.11 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
|
-0.71 | 0.47 | -1.18 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าต้นทุนพัฒนาโครงการ
|
2.86 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.65 | 3.56 | -1.92 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.79 | 0.83 | -2.61 |
ขาดทุนจากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินในปี
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินสำหรับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
2.64 | 29.12 | -26.47 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.14 | -0.28 | 0.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
227.03 | 206.23 | 20.80 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจ่าย
|
31.04 | 43.11 | -12.08 |
550762489
|
768.50 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
17.30 | 2.18 | 15.12 |
สินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากสัญญา - หมุนเวียน
|
3.24 | 9.13 | -5.90 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมา
|
101.68 | 150.56 | -48.88 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการ
|
365.17 | 1,136.27 | -771.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.02 | 2.03 | -2.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.68 | 2.98 | -3.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.53 | 2.31 | -3.83 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-190.27 | -338.19 | 147.92 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-449.19 | -390.90 | -58.29 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
38.54 | 50.28 | -11.75 |
ประมาณการหนี้สินค่าประกันความเสียหาย
|
64.38 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.98 | 4.88 | 7.10 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.08 | -3.25 | 3.17 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.12 | 0.13 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
511.29 | 1,396.67 | -885.38 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.14 | 0.28 | -0.14 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ขอคืน
|
2.53 | 6.43 | -3.90 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-36.03 | -49.19 | 13.16 |
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดำเนินงาน
|
477.93 | 1,354.18 | -876.25 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.06 | 5.12 | -5.18 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-43.35 | -52.90 | 9.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-2.01 | -1.73 | -0.28 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
4.08 | 0.04 | 4.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-41.35 | -49.46 | 8.12 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
153.76 | 953.71 | -799.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
423.73 | 815.36 | -391.63 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-234.48 | -996.43 | 761.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
1,006.23 | 640.00 | 366.23 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-915.52 | -721.19 | -194.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
870.98 | 1,032.37 | -161.39 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,605.06 | -2,754.14 | 1,149.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
0.00 | 750.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
0.00 | -765.40 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.04 | -3.77 | -6.27 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-141.26 | -200.90 | 59.64 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมรอการตัดจ่าย
|
-10.19 | -48.12 | 37.93 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | -13.06 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-461.84 | -1,311.56 | 849.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-25.25 | -6.85 | -18.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
56.30 | 63.15 | -6.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
31.04 | 56.30 | -25.25 |
zero
|
0.00 |