EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EVER 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
441.72 | -394.73 | 836.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
40.19 | 39.85 | 0.34 |
รับโอนอาคารจากต้นทุนการพัฒนาโครงการ
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.11 | 2.28 | -1.17 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
29.11 | 80.28 | -51.16 |
ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
|
0.47 | 0.33 | 0.14 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.56 | 3.37 | 0.19 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.83 | -0.48 | 1.31 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินสำหรับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
29.12 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.28 | -0.60 | 0.33 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
206.23 | 194.13 | 12.10 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจ่าย
|
43.11 | 35.39 | 7.72 |
795184890
|
-40.18 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-24.51 | -15.56 | -8.95 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมา
|
150.56 | -52.63 | 203.19 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการ
|
1,136.27 | -2,279.93 | 3,416.20 |
ต้นทุนส่วนเพิ่มในการได้มาซึ่งสัญญา
|
9.13 | -2.13 | 11.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.03 | 1.00 | 1.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.98 | -1.38 | 4.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.31 | 0.14 | 2.16 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-338.19 | -111.45 | -226.75 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-390.90 | 634.17 | -1,025.06 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
50.28 | 70.26 | -19.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.88 | -3.26 | 8.14 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-3.25 | -3.22 | -0.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -2.24 | 2.12 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
1,396.67 | -1,806.40 | 3,203.07 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.28 | 0.61 | -0.34 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ขอคืน
|
6.43 | 1.58 | 4.85 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-49.19 | -18.68 | -30.51 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,354.18 | -1,822.89 | 3,177.07 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
5.12 | -0.28 | 5.40 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-52.90 | -24.78 | -28.12 |
เงินสดรับคืนค่าเงินมัดจำที่ดิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
0.00 | -389.42 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.73 | -4.25 | 2.52 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.04 | 2.66 | -2.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-49.46 | -416.07 | 366.61 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
953.71 | 9.45 | 944.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
815.36 | 952.43 | -137.07 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-996.43 | -677.13 | -319.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
640.00 | 1,515.00 | -875.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-721.19 | -908.14 | 186.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,032.37 | 2,081.63 | -1,049.26 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,754.14 | -558.16 | -2,195.98 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -135.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
750.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
-765.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-3.77 | -7.13 | 3.35 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-200.90 | -100.06 | -100.84 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมรอการตัดจ่าย
|
-48.12 | -29.71 | -18.41 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
|
-13.06 | -14.68 | 1.62 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,311.56 | 2,128.51 | -3,440.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-6.85 | -110.45 | 103.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
63.15 | 173.59 | -110.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
56.30 | 63.15 | -6.85 |
zero
|
0.00 |