EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EVER 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-396.86 | -374.79 | -22.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
39.85 | 39.06 | 0.79 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2.28 | 3.08 | -0.80 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
80.28 | 9.45 | 70.83 |
ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
|
0.33 | 0.20 | 0.13 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.37 | 1.71 | 1.67 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.48 | 0.41 | -0.89 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของต้นทุนพัฒนาโครงการ
|
0.00 | 2.99 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.01 | 0.04 | -0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.60 | -0.56 | -0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
194.13 | 127.62 | 66.51 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจ่าย
|
35.39 | 29.53 | 5.85 |
-42308598
|
-161.27 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-15.56 | -21.61 | 6.05 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมา
|
-52.63 | 70.20 | -122.83 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการ
|
-2,279.93 | -2,536.32 | 256.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.00 | 2.70 | -1.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.38 | 0.10 | -1.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | -24.15 | 24.29 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-111.45 | 555.06 | -666.51 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
634.17 | 341.23 | 292.94 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
70.26 | 58.69 | 11.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.26 | 1.82 | -5.08 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-3.22 | -0.79 | -2.42 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.24 | -0.68 | -1.56 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-1,806.40 | -1,715.02 | -91.38 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.61 | 0.56 | 0.05 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ขอคืน
|
1.58 | 3.51 | -1.93 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-18.68 | -9.99 | -8.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,822.89 | -1,720.94 | -101.95 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน
|
-0.28 | -0.38 | 0.10 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-24.78 | -13.01 | -11.78 |
เงินสดรับคืนค่าเงินมัดจำที่ดิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-389.42 | -338.26 | -51.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.25 | -2.34 | -1.91 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2.66 | 0.75 | 1.92 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-416.07 | -353.24 | -62.83 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
9.45 | 23.32 | -13.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
952.43 | 171.24 | 781.20 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-677.13 | -72.53 | -604.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
1,515.00 | 807.00 | 708.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-908.14 | -1,054.00 | 145.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,081.63 | 1,418.50 | 663.13 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-558.16 | -167.04 | -391.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 391.60 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-135.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
0.00 | 845.40 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
0.00 | -80.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-7.13 | -4.97 | -2.16 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-100.06 | -84.90 | -15.16 |
เงินสดรับจากหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมรอการตัดจ่าย
|
-29.71 | -76.50 | 46.79 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
|
-14.68 | -19.77 | 5.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,128.51 | 2,097.36 | 31.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-110.45 | 23.18 | -133.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
173.59 | 150.42 | 23.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
63.15 | 173.59 | -110.45 |
zero
|
0.00 |