EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EVER 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-330.85 | -102.85 | -228.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
39.06 | 40.96 | -1.90 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
3.08 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
9.45 | ||
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
0.20 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.71 | 0.73 | 0.98 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.41 | -0.11 | 0.51 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของต้นทุนพัฒนาโครงการ
|
2.99 | 3.90 | -0.91 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.04 | 0.02 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.56 | -0.28 | -0.28 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
88.84 | 35.60 | 53.23 |
-185645277
|
-104.83 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-21.61 | -36.17 | 14.56 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมา
|
70.20 | -265.29 | 335.49 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการ
|
-2,550.85 | -1,375.78 | -1,175.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.70 | -3.03 | 5.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 14.74 | -14.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-24.15 | 5.63 | -29.78 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
497.69 | 77.72 | 419.97 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
341.23 | 197.52 | 143.71 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
58.69 | 23.24 | 35.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.82 | -3.67 | 5.49 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.68 | -5.56 | 4.88 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-1,810.50 | -1,475.49 | -335.01 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.79 | ||
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.56 | 0.28 | 0.28 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ขอคืน
|
3.51 | 12.08 | -8.56 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-9.99 | -11.07 | 1.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,817.21 | -1,474.20 | -343.02 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน
|
-0.38 | -6.50 | 6.12 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.01 | -17.00 | 4.00 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-338.26 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.34 | -0.48 | -1.87 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.75 | 1.55 | -0.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-353.24 | 227.57 | -580.81 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
23.32 | 4.71 | 18.61 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
98.71 | -463.52 | 562.23 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-247.00 | 608.70 | -855.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
391.60 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
845.40 | ||
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
-80.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,418.50 | 1,005.46 | 413.04 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-167.04 | -301.45 | 134.41 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-4.97 | -1.43 | -3.54 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-84.90 | -15.86 | -69.05 |
เงินสดรับจากหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 485.60 | -485.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,193.63 | 1,322.21 | 871.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
23.18 | 75.59 | -52.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
150.42 | 74.83 | 75.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
173.59 | 150.42 | 23.18 |