EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EVER 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-102.85 | -85.27 | -17.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
40.96 | 20.78 | 20.18 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -4.56 | |
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
|
-7.10 | -0.70 | -6.39 |
กำไรจากการได้รับยกหนี้ให้
|
-14.81 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.73 | 3.46 | -2.73 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.11 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-61.70 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 0.59 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.81 | 0.01 | 0.80 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของต้นทุนพัฒนาโครงการ
|
3.90 | 0.34 | 3.55 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.02 | 1.39 | -1.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.28 | -0.61 | 0.33 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
35.60 | 33.57 | 2.03 |
-104832592
|
-31.01 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-36.17 | 16.94 | -53.11 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมา
|
-265.29 | 27.05 | -292.34 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการ
|
-1,375.78 | -118.89 | -1,256.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.03 | -0.22 | -2.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.74 | -2.28 | 17.01 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | -0.03 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.63 | 1.62 | 4.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
77.72 | 35.74 | 41.98 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
197.52 | -28.57 | 226.10 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
23.24 | -8.49 | 31.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.67 | -0.71 | -2.96 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.56 | 5.05 | -10.61 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-1,475.49 | -103.78 | -1,371.70 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.28 | 0.61 | -0.33 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ขอคืน
|
12.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-11.07 | -8.66 | -2.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,474.20 | -111.83 | -1,362.36 |
| 0.00 | -6.50 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -315.44 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -190.50 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17.00 | -15.83 | -1.17 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
250.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.55 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.48 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | -25.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุน
|
0.00 | 150.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
227.57 | -396.77 | 624.34 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.71 | -18.48 | 23.20 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-463.52 | 498.54 | -962.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
608.70 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
1,005.46 | 340.38 | 665.08 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-301.45 | -532.58 | 231.13 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.43 | -2.52 | 1.09 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-15.86 | -34.53 | 18.67 |
เงินสดรับจากหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
485.60 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,322.21 | 250.81 | 1,071.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
75.59 | -257.80 | 333.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
74.83 | 332.63 | -257.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
150.42 | 74.83 | 75.59 |