EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EVER 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-26.18 | -40.37 | 14.20 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
1.24 | 0.83 | 0.41 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.35 | -0.04 | -1.31 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน (กลับรายการ)
|
2.59 | 0.00 | 2.59 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | ||
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์ และรายการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 4.10 | -4.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.58 | -0.05 | -0.53 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
43.46 | 15.43 | 28.04 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
19.20 | -20.11 | 39.31 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
10.85 | 0.03 | 10.81 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการ
|
-570.27 | 19.16 | -589.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.82 | -0.03 | -1.79 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน
|
-0.07 | 4.71 | -4.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.80 | -0.22 | -3.58 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
247.26 | -8.39 | 255.65 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-4.99 | -0.04 | -4.95 |
เงินประกันผลงาน
|
0.86 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.87 | -0.47 | 3.33 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.39 | -1.66 | 0.27 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-301.31 | -7.01 | -294.30 |
รับดอกเบี้ย
|
0.58 | 0.05 | 0.53 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.02 | -0.28 | -5.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-306.75 | -4.89 | -301.86 |
| 0.00 | |||
เงินจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-3.16 | -0.01 | -3.16 |
เงินจ่ายจากการซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดของบริษัทย่อย
|
-467.06 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-470.22 | -0.01 | -470.21 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-186.90 | -0.01 | -186.89 |
รับเงินจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
91.44 | 7.61 | 83.84 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-263.91 | -153.16 | -110.75 |
รับเงินจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
777.08 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-160.47 | -12.54 | -147.93 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.31 | ||
เงินรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
1,025.27 | 179.15 | 846.12 |
จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
|
-2.25 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-35.89 | -15.43 | -20.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,244.07 | 5.62 | 1,238.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
467.09 | 0.73 | 466.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
6.15 | 5.42 | 0.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
473.24 | 6.15 | 467.09 |