EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EVER 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-40.37 | 139.51 | -179.88 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
0.83 | 0.90 | -0.07 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.04 | -0.04 | -0.01 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.12 | -0.12 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์และรายการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.10 | 2.89 | 1.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.01 | -0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
15.43 | 20.21 | -4.78 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-20.11 | 163.57 | -183.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการ
|
19.16 | 247.73 | -228.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.01 | -0.04 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน
|
4.71 | -4.61 | 9.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | 0.26 | -0.48 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-8.39 | -8.34 | -0.04 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-0.04 | -336.01 | 335.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.47 | -0.30 | -0.16 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.66 | -0.72 | -0.94 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-7.01 | 61.59 | -68.60 |
รับดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.01 | 0.04 |
เงินรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
2.35 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.28 | -4.78 | 4.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-4.89 | 56.81 | -61.70 |
| 0.00 | |||
เงินจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.01 | -0.95 | 0.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.01 | -0.94 | 0.94 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.01 | 0.14 | -0.15 |
รับเงินจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.61 | 120.31 | -112.70 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-153.16 | -0.01 | -153.15 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-12.54 | -157.36 | 144.82 |
เงินรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
179.15 | ||
เงินจ่ายดอกเบี้ย
|
-15.43 | -20.97 | 5.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
5.62 | -57.89 | 63.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
0.73 | -2.02 | 2.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
5.42 | 7.44 | -2.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
6.15 | 5.42 | 0.73 |