EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EVER 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
139.51 | -35.20 | 174.71 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
0.90 | 0.92 | -0.02 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.04 | -1.06 | 1.03 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.12 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | ||
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าต้นทุนพัฒนาโครงการ
|
-16.54 | -61.92 | 45.38 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์
|
2.89 | 0.01 | 2.88 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
20.21 | 24.39 | -4.18 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
147.03 | -72.87 | 219.90 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.00 | 1.25 | -1.25 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการ
|
264.27 | 113.96 | 150.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.14 | -0.13 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน
|
-4.61 | 0.33 | -4.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.26 | 0.11 | 0.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-8.34 | 4.41 | -12.75 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-336.01 | 12.48 | -348.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | -0.57 | 0.27 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.72 | 0.96 | -1.68 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
61.59 | 60.19 | 1.40 |
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.78 | -1.05 | -3.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
56.81 | 59.14 | -2.33 |
| 0.00 | |||
เงินจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.95 | -2.59 | 1.63 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.94 | -2.59 | 1.65 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.14 | -0.02 | 0.16 |
รับเงินจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
120.31 | 27.84 | 92.47 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.01 | -8.10 | 8.09 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-157.36 | -51.03 | -106.33 |
เงินจ่ายดอกเบี้ย
|
-20.97 | -24.59 | 3.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-57.89 | -55.90 | -1.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-2.02 | 0.65 | -2.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
7.44 | 6.78 | 0.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
5.42 | 7.44 | -2.02 |