EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EVER 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิ
|
-39.11 | -198.92 | 159.81 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
0.92 | 0.94 | -0.03 |
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
-1.06 | 2.49 | -3.56 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์(กลับรายการ)
|
-2.71 | 132.52 | -135.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.65 | -4.76 | -0.89 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
24.39 | 29.55 | -5.17 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-23.22 | -36.02 | 12.81 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
27.43 | 33.57 | -6.14 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการ
|
24.81 | 72.56 | -47.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.47 | 1.88 | -0.41 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน
|
0.33 | 0.49 | -0.16 |
ลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
25.01 | 18.50 | 6.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 30.92 | -30.89 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.53 | -3.08 | 3.61 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-1.49 | 1.45 | -2.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.28 | -5.90 | 11.18 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
60.19 | 114.37 | -54.18 |
เงินรับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.02 | -0.01 |
เงินจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.05 | -1.28 | 0.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
59.14 | 116.42 | -57.28 |
เงินจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-2.59 | -0.45 | -2.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.59 | -0.45 | -2.13 |
| 0.00 | |||
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
-0.02 | -0.03 | 0.01 |
รับเงินจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
27.84 | 26.48 | 1.36 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.10 | -18.15 | 10.05 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-51.03 | -67.16 | 16.13 |
เงินจ่ายดอกเบี้ย
|
-24.59 | -29.23 | 4.64 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-55.90 | -118.10 | 62.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
0.65 | -2.13 | 2.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
6.78 | 8.91 | -2.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
7.44 | 6.78 | 0.65 |