EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EVER 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EVER 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 -198.92 1.09 -200.01
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 0.94 1.91 -0.97
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.49
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.76 -0.02 -4.74
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 29.55 39.16 -9.61
    การใช้ประโยชน์ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายของปีก่อน
    		 2.13
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์
    		 132.53 0.36 132.17
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 0.00 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -36.02 43.87 -79.89
    ลูกหนี้ผ่อนชำระ
    		 18.50 -48.46 66.96
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 33.57 71.97 -38.40
    รายได้ค้างรับ
    		 0.07 0.62 -0.55
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการ
    		 72.56 140.75 -68.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.81 -1.58 3.39
    เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน
    		 0.49 1.80 -1.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 30.92 -30.79 61.71
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.02 0.02 -0.01
    รับเงินคืนค่าภาษีเงินได้
    		 3.32
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -3.08 -8.25 5.17
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1.45 1.96 -0.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.90 7.38 -13.28
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -29.23 -43.48 14.25
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.28 -3.24 1.95
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 87.19 132.78 -45.59
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.45 -3.06 2.61
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -0.45 -3.03 2.58
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
    		 -0.03 -0.03 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 26.48 24.71 1.77
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -18.15 -30.32 12.17
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 -30.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -67.16 -150.59 83.43
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -88.87 -128.07 39.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -2.13 1.68 -3.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 8.91 7.23 1.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 6.78 8.91 -2.13