EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EVER 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
1.09 | 6.90 | -5.81 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
1.91 | 0.81 | 1.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.08 | 0.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
39.16 | 46.86 | -7.70 |
ภาษีเงินได้
|
1.10 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.01 | 0.01 | 0.01 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.26 | ||
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.35 | 1.86 | -1.52 |
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
43.87 | 17.77 | 26.10 |
ลูกหนี้การค้า
|
-60.63 | 1.49 | -62.12 |
มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
84.36 | 87.21 | -2.85 |
รายได้ค้างรับ
|
0.62 | -0.30 | 0.91 |
ต้นทุนพัฒนาโครงการ
|
140.75 | 142.04 | -1.30 |
ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย
|
0.26 | 2.36 | -2.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.84 | 1.66 | -3.49 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน
|
1.80 | 3.47 | -1.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-30.79 | 0.44 | -31.23 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.08 | -0.06 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-8.25 | 10.34 | -18.59 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1.96 | -28.88 | 30.84 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
3.53 | -1.91 | 5.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.85 | -0.84 | 4.69 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-43.48 | -64.53 | 21.05 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-3.24 | -4.35 | 1.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
132.78 | 166.06 | -33.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-3.06 | -0.29 | -2.77 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.03 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-3.03 | 259.05 | -262.08 |
| 0.00 | |||
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
24.71 | 148.37 | -123.66 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-30.32 | -164.49 | 134.17 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
28.91 | 32.95 | -4.04 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-150.59 | -293.38 | 142.78 |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.75 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-128.07 | -427.23 | 299.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1.68 | -2.12 | 3.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
7.23 | 9.35 | -2.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
8.91 | 7.23 | 1.68 |