EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EVER 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EVER 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 58.49 171.15 -112.66
    ค่าเสื่อมราคา
    		 0.69 0.45 0.24
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.01 2.07 -2.06
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 59.18 125.24 -66.06
    ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 -0.60 -1.03 0.42
    มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บเพิ่มขึ้น
    		 -275.68 -47.58 -228.10
    รายได้ค้างรับ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 3.71 0.94 2.78
    ต้นทุนพัฒนาโครงการลดลง
    		 200.41 112.83 87.58
    ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.41 -0.43 0.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.86 -0.79 -0.07
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 2.33 -5.13 7.46
    ที่ดินรอการพัฒนาลดลง
    		 5.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -2.85 -3.18 0.33
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -30.27 25.43 -55.70
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 7.71 -16.20 23.91
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าลดลง
    		 -5.13 -11.42 6.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 3.75 -1.29 5.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -32.66 204.92 -237.58
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.95 -2.01 1.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -0.95 -124.39 123.44
    		0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.10 0.01 -0.11
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 168.73 161.29 7.44
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -182.06 -344.52 162.46
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 117.72
    รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 60.00 7.00 53.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -134.98 -139.84 4.86
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 29.31 -79.17 108.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -4.30 1.36 -5.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 13.65 11.21 2.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 9.35 13.65 -4.30
    ดอกเบี้ยจ่าย (รวมดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของโครงการ)
    		 70.99 64.26 6.73
    2.2) โอนเงินทดรองจ่ายเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.08