EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EVER 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-196.87 | -141.84 | -55.03 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.27 | 3.30 | -5.57 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.04 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
39.26 | 9.25 | 30.01 |
ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | -0.01 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าโครงการ
|
2.49 | 2.16 | 0.32 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.62 | 1.41 | 0.21 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.15 | -0.84 | -0.31 |
กำไรจากการการชำระหนี้ด้วยสินทรัพย์
|
-19.58 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายที่ไม่ถือเป็นการตัดรายการ
|
11.13 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.11 | -0.13 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
93.99 | 104.48 | -10.49 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจ่าย
|
6.17 | 7.91 | -1.74 |
-65280
|
-14.30 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 1.08 | -1.06 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการ
|
351.71 | 287.58 | 64.13 |
สินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-0.12 | -0.07 | -0.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.50 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.26 | 0.62 | -0.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.45 | 0.37 | 1.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
17.15 | 2.54 | 14.61 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
21.13 | -51.83 | 72.97 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-2.60 | -34.20 | 31.60 |
ประมาณการหนี้สินค่าประกันความเสียหาย
|
-0.99 | -0.46 | -0.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-70.20 | 69.96 | -140.16 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-7.13 | -0.14 | -7.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
245.84 | 261.12 | -15.29 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.13 | -0.02 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ขอคืน
|
1.41 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-10.26 | -7.66 | -2.59 |
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 23.30 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
237.11 | 276.89 | -39.79 |
| -10.84 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 2.12 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.01 | 13.06 | -15.07 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
1.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.09 | -2.76 | -10.32 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.15 | 0.84 | 0.31 |
เงินสดจ่ายในการโอนสินทรัพย์
|
-3.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
0.00 | -0.08 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15.87 | -0.39 | -15.48 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-5.17 | 48.50 | -53.66 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
75.35 | 72.90 | 2.45 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-158.98 | -336.63 | 177.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
0.00 | 400.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-28.34 | -10.44 | -17.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
161.59 | 87.61 | 73.99 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-160.60 | -215.98 | 55.38 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
105.77 | 151.50 | -45.73 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
-88.47 | -345.49 | 257.02 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-7.34 | -3.59 | -3.75 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-69.53 | -64.04 | -5.49 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมรอการตัดจ่าย
|
-7.13 | -9.12 | 1.99 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
|
-31.21 | -23.40 | -7.80 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-214.05 | -259.03 | 44.98 |
กลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -13.71 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
7.19 | 3.77 | 3.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
35.21 | 38.46 | -3.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
42.40 | 42.23 | 0.17 |