EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EVER 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-105.38 | -66.68 | -38.70 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.40 | 0.47 | -1.87 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.18 | 0.30 | -0.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.54 | 19.91 | -0.38 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | -0.01 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการจากการลดมูลค่าโครงการ
|
-0.80 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.81 | 1.03 | -0.22 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
46.84 | 48.74 | -1.89 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจ่าย
|
3.48 | 3.09 | 0.39 |
-36765
|
6.83 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 1.55 | -1.45 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการ
|
100.56 | 104.73 | -4.17 |
สินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-0.37 | 0.00 | -0.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.53 | -0.29 | 0.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.48 | 0.07 | 0.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.90 | 0.10 | 0.80 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
60.83 | 13.35 | 47.47 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
6.64 | 3.16 | 3.48 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-1.19 | 0.74 | -1.93 |
ประมาณการหนี้สินค่าประกันความเสียหาย
|
-0.24 | -0.52 | 0.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -1.08 | 0.98 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.20 | -0.25 | 0.05 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 0.01 | -0.05 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
131.13 | 128.41 | 2.72 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ขอคืน
|
0.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.98 | -3.76 | 0.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
128.78 | 124.67 | 4.11 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 2.12 | |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -15.72 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.84 | -7.43 | -1.41 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
0.00 | -0.08 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-8.85 | -21.10 | 12.25 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.14 | 53.46 | -52.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
36.10 | 49.20 | -13.10 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-107.88 | -63.82 | -44.06 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-1.91 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
34.39 | 49.62 | -15.23 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-67.66 | -101.25 | 33.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
69.47 | 39.00 | 30.47 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
-22.80 | -68.03 | 45.23 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-3.52 | -3.87 | 0.35 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-35.00 | -25.37 | -9.63 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมรอตัดจ่าย
|
-5.85 | -0.13 | -5.73 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
|
-15.77 | -22.58 | 6.81 |
รับเงินจากหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-119.30 | -93.77 | -25.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
0.63 | 9.80 | -9.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
35.21 | 38.46 | -3.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
35.84 | 48.26 | -12.42 |